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博時天頤債券A(博時天頤A)(050023)基金分紅送配

今天最新凈值 1.5817 -0.0058 -0.3700%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.8347
  • 成立日期：2012-02-29
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：20.620億份
  • 最近份額：5.0744億
  • 最近資產(chǎn)：1.77億元
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：王申 王衍勝 羅霄 李重陽
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2015-01-14 2015-01-14 2015-01-16 每份派現(xiàn)金0.2310元
2013-01-16 2013-01-16 2013-01-18 每份派現(xiàn)金0.0160元
2012-07-10 2012-07-10 2012-07-12 每份派現(xiàn)金0.0060元
基金動態(tài)