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華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔(華安納指100美元現(xiàn)鈔)基金凈值查詢(040047)

今天最新凈值 0.8776 -0.0117 -1.3200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8776
  • 成立日期：2013-08-02
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：2.730億份
  • 最近份額：61.5527億
  • 最近資產(chǎn)：43.69億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：倪斌
近一月華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔|華安納指100美元現(xiàn)鈔基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔(040047)基金累計收益率14.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 040047 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.8789 0.8789 0.8776 0.8776 0.0013 0.15%
2025-05-21 040047 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.8776 0.8776 0.8893 0.8893 -0.0117 -1.32%
2025-05-20 040047 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.8893 0.8893 0.8924 0.8924 -0.0031 -0.35%
2025-05-19 040047 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.8924 0.8924 0.8916 0.8916 0.0008 0.09%
2025-05-16 040047 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.8916 0.8916 0.8877 0.8877 0.0039 0.44%
2025-05-15 040047 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.8877 0.8877 0.8869 0.8869 0.0008 0.09%
2025-05-14 040047 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.8869 0.8869 0.8821 0.8821 0.0048 0.54%
2025-05-13 040047 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.8821 0.8821 0.8690 0.8690 0.0131 1.51%
2025-05-12 040047 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.8690 0.8690 0.8369 0.8369 0.0321 3.84%
2025-05-09 040047 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.8369 0.8369 0.8370 0.8370 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 040047 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.8370 0.8370 0.8293 0.8293 0.0077 0.93%
2025-05-07 040047 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.8293 0.8293 0.8263 0.8263 0.0030 0.36%
2025-05-06 040047 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.8263 0.8263 0.8175 0.8175 0.0088 1.08%
2025-04-30 040047 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.8175 0.8175 0.8164 0.8164 0.0011 0.13%
2025-04-29 040047 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.8164 0.8164 0.8117 0.8117 0.0047 0.58%
2025-04-28 040047 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.8117 0.8117 0.8119 0.8119 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 040047 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.8119 0.8119 0.8033 0.8033 0.0086 1.07%
2025-04-24 040047 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.8033 0.8033 0.7829 0.7829 0.0204 2.61%