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華安科技動力混合A(華安科技)基金凈值查詢(040025)

今天最新凈值 5.1120 -0.0080 -0.1600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 5.0903 -0.0217 -0.4240%
  • 累計凈值：5.8990
  • 成立日期：2011-12-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：8.978億份
  • 最近份額：3.4981億
  • 最近資產(chǎn)：21.60億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：李欣
近一月華安科技動力混合A|華安科技基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安科技動力混合A(040025)基金累計收益率-0.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 040025 華安科技動力混合A 5.0910 5.8780 5.1120 5.8990 -0.0210 -0.41%
2025-05-21 040025 華安科技動力混合A 5.1120 5.8990 5.1200 5.9070 -0.0080 -0.16%
2025-05-20 040025 華安科技動力混合A 5.1200 5.9070 5.1070 5.8940 0.0130 0.25%
2025-05-19 040025 華安科技動力混合A 5.1070 5.8940 5.0930 5.8800 0.0140 0.27%
2025-05-16 040025 華安科技動力混合A 5.0930 5.8800 5.0760 5.8630 0.0170 0.33%
2025-05-15 040025 華安科技動力混合A 5.0760 5.8630 5.1580 5.9450 -0.0820 -1.59%
2025-05-14 040025 華安科技動力混合A 5.1580 5.9450 5.1500 5.9370 0.0080 0.16%
2025-05-13 040025 華安科技動力混合A 5.1500 5.9370 5.1780 5.9650 -0.0280 -0.54%
2025-05-12 040025 華安科技動力混合A 5.1780 5.9650 5.1350 5.9220 0.0430 0.84%
2025-05-09 040025 華安科技動力混合A 5.1350 5.9220 5.2350 6.0220 -0.1000 -1.91%
2025-05-08 040025 華安科技動力混合A 5.2350 6.0220 5.2220 6.0090 0.0130 0.25%
2025-05-07 040025 華安科技動力混合A 5.2220 6.0090 5.2120 5.9990 0.0100 0.19%
2025-05-06 040025 華安科技動力混合A 5.2120 5.9990 5.1170 5.9040 0.0950 1.86%
2025-04-30 040025 華安科技動力混合A 5.1170 5.9040 5.0810 5.8680 0.0360 0.71%
2025-04-29 040025 華安科技動力混合A 5.0810 5.8680 5.1010 5.8880 -0.0200 -0.39%
2025-04-28 040025 華安科技動力混合A 5.1010 5.8880 5.1200 5.9070 -0.0190 -0.37%
2025-04-25 040025 華安科技動力混合A 5.1200 5.9070 5.0810 5.8680 0.0390 0.77%
2025-04-24 040025 華安科技動力混合A 5.0810 5.8680 5.1490 5.9360 -0.0680 -1.32%
2025-04-23 040025 華安科技動力混合A 5.1490 5.9360 5.1130 5.9000 0.0360 0.70%