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華安可轉(zhuǎn)債債券B(華安可轉(zhuǎn)債B)基金凈值查詢(040023)

今天最新凈值 1.8840 0.0020 0.1100% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.8907 0.0027 0.1440%
  • 累計(jì)凈值：1.8840
  • 成立日期：2011-06-22
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：12.880億份
  • 最近份額：30.2243億
  • 最近資產(chǎn)：32.82億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：賀濤 周益鳴 盧維捷
近一月華安可轉(zhuǎn)債債券B|華安可轉(zhuǎn)債B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安可轉(zhuǎn)債債券B(040023)基金累計(jì)收益率2.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 1.8880 1.8880 1.8840 1.8840 0.0040 0.21%
2025-05-19 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 1.8840 1.8840 1.8820 1.8820 0.0020 0.11%
2025-05-16 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 1.8820 1.8820 1.8820 1.8820 0.0000 0.00%
2025-05-15 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 1.8820 1.8820 1.8900 1.8900 -0.0080 -0.42%
2025-05-14 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 1.8900 1.8900 1.8920 1.8920 -0.0020 -0.11%
2025-05-13 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 1.8920 1.8920 1.8900 1.8900 0.0020 0.11%
2025-05-12 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 1.8900 1.8900 1.8790 1.8790 0.0110 0.59%
2025-05-09 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 1.8790 1.8790 1.8820 1.8820 -0.0030 -0.16%
2025-05-08 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 1.8820 1.8820 1.8730 1.8730 0.0090 0.48%
2025-05-07 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 1.8730 1.8730 1.8730 1.8730 0.0000 0.00%
2025-05-06 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 1.8730 1.8730 1.8580 1.8580 0.0150 0.81%
2025-04-30 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 1.8580 1.8580 1.8580 1.8580 0.0000 0.00%
2025-04-29 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 1.8580 1.8580 1.8520 1.8520 0.0060 0.32%
2025-04-28 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 1.8520 1.8520 1.8610 1.8610 -0.0090 -0.48%
2025-04-25 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 1.8610 1.8610 1.8580 1.8580 0.0030 0.16%
2025-04-24 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 1.8580 1.8580 1.8620 1.8620 -0.0040 -0.21%
2025-04-23 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 1.8620 1.8620 1.8580 1.8580 0.0040 0.22%
2025-04-22 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 1.8580 1.8580 1.8530 1.8530 0.0050 0.27%
2025-04-21 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 1.8530 1.8530 1.8470 1.8470 0.0060 0.32%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
招商安瑞進(jìn)取債券C 1.9311 1.19%
招商安瑞進(jìn)取債券A 1.9361 1.19%
金鷹元豐債券C 1.4383 0.98%
金鷹元豐債券A 1.4647 0.98%
金鷹元豐債券D 1.4655 0.97%
博時(shí)天頤債券E 1.5961 0.95%
博時(shí)天頤A 1.5962 0.95%
博時(shí)天頤C 1.5110 0.95%
華夏鼎清債券A 1.0683 0.87%
華夏鼎清債券C 1.0493 0.87%