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華安可轉(zhuǎn)債債券B(華安可轉(zhuǎn)債B)基金凈值查詢(040023)

今天最新凈值 1.8940 0.0060 0.3200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.8945 0.0005 0.0267%
  • 累計(jì)凈值：1.8940
  • 成立日期：2011-06-22
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：12.880億份
  • 最近份額：30.2243億
  • 最近資產(chǎn)：52.56億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：賀濤 周益鳴 盧維捷
近一周華安可轉(zhuǎn)債債券B|華安可轉(zhuǎn)債B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安可轉(zhuǎn)債債券B(040023)基金累計(jì)收益率-0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 1.8900 1.8900 1.8940 1.8940 -0.0040 -0.21%
2025-05-21 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 1.8940 1.8940 1.8880 1.8880 0.0060 0.32%
2025-05-20 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 1.8880 1.8880 1.8840 1.8840 0.0040 0.21%
2025-05-19 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 1.8840 1.8840 1.8820 1.8820 0.0020 0.11%
2025-05-16 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 1.8820 1.8820 1.8820 1.8820 0.0000 0.00%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%