華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊(華安收益B)基金凈值查詢(040010)
今天最新凈值
1.1516
0.0007 0.0600%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.1518
0.0001 0.0044%
- 累計凈值：1.9529
- 成立日期：2008-04-30
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：31.308億份
- 最近份額：0.6508億
- 最近資產(chǎn)：0.27億元
- 基金公司：華安基金
- 基金經(jīng)理：賀濤
近一月華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊|華安收益B基金凈值查詢
近一月,華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊(040010)基金累計收益率0.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
040010 |
華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 |
1.1517 |
1.9530 |
1.1516 |
1.9529 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
040010 |
華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 |
1.1516 |
1.9529 |
1.1509 |
1.9522 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
040010 |
華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 |
1.1509 |
1.9522 |
1.1505 |
1.9518 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
040010 |
華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 |
1.1505 |
1.9518 |
1.1512 |
1.9525 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
040010 |
華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 |
1.1512 |
1.9525 |
1.1526 |
1.9539 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-05-14 |
040010 |
華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 |
1.1526 |
1.9539 |
1.1532 |
1.9545 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-13 |
040010 |
華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 |
1.1532 |
1.9545 |
1.1528 |
1.9541 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
040010 |
華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 |
1.1528 |
1.9541 |
1.1539 |
1.9552 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-09 |
040010 |
華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 |
1.1539 |
1.9552 |
1.1541 |
1.9554 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-08 |
040010 |
華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 |
1.1541 |
1.9554 |
1.1521 |
1.9534 |
0.0020 |
0.17% |
|
|
| 2025-05-07 |
040010 |
華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 |
1.1521 |
1.9534 |
1.1538 |
1.9551 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-05-06 |
040010 |
華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 |
1.1538 |
1.9551 |
1.1524 |
1.9537 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-04-30 |
040010 |
華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 |
1.1524 |
1.9537 |
1.1523 |
1.9536 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
040010 |
華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 |
1.1523 |
1.9536 |
1.1504 |
1.9517 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-04-28 |
040010 |
華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 |
1.1504 |
1.9517 |
1.1515 |
1.9528 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-04-25 |
040010 |
華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 |
1.1515 |
1.9528 |
1.1504 |
1.9517 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-24 |
040010 |
華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 |
1.1504 |
1.9517 |
1.1515 |
1.9528 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-04-23 |
040010 |
華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 |
1.1515 |
1.9528 |
1.1504 |
1.9517 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-22 |
040010 |
華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 |
1.1504 |
1.9517 |
1.1499 |
1.9512 |
0.0005 |
0.04% |
