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今天最新凈值 1.1516 0.0007 0.0600%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.9529
  • 成立日期：2008-04-30
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：31.308億份
  • 最近份額：0.6508億
  • 最近資產(chǎn)：0.27億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：賀濤
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-01-24 2025-01-24 2025-01-27 每份派現(xiàn)金0.0411元
2022-01-12 2022-01-12 2022-01-13 每份派現(xiàn)金0.0495元
2020-08-28 2020-08-28 2020-08-31 每份派現(xiàn)金0.0460元
2020-06-24 2020-06-24 2020-06-29 每份派現(xiàn)金0.0515元
2019-04-10 2019-04-10 2019-04-11 每份派現(xiàn)金0.0550元
2019-01-18 2019-01-18 2019-01-21 每份派現(xiàn)金0.0452元
2017-11-09 2017-11-09 2017-11-10 每份派現(xiàn)金0.0360元
2016-01-20 2016-01-20 2016-01-21 每份派現(xiàn)金0.0930元
2015-01-22 2015-01-22 2015-01-23 每份派現(xiàn)金0.0941元
2013-12-23 2013-12-23 2013-12-24 每份派現(xiàn)金0.0649元
2012-06-21 2012-06-21 2012-06-25 每份派現(xiàn)金0.0500元
2010-12-23 2010-12-23 2010-12-24 每份派現(xiàn)金0.0650元
2010-08-26 2010-08-26 2010-08-27 每份派現(xiàn)金0.0800元
2009-01-19 2009-01-19 2009-01-20 每份派現(xiàn)金0.0300元