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鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式I基金凈值查詢(024140)

今天最新凈值 1.0513 -0.0057 -0.5400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0513
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：--億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張羽翔 余展昌
近一季鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式I(024140)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 024140 鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式I 1.0523 1.0523 1.0513 1.0513 0.0010 0.10%
2025-05-22 024140 鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式I 1.0513 1.0513 1.0570 1.0570 -0.0057 -0.54%
2025-05-21 024140 鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式I 1.0570 1.0570 1.0494 1.0494 0.0076 0.72%
2025-05-20 024140 鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式I 1.0494 1.0494 1.0407 1.0407 0.0087 0.84%
2025-05-19 024140 鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式I 1.0407 1.0407 1.0395 1.0395 0.0012 0.12%
2025-05-16 024140 鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式I 1.0395 1.0395 1.0423 1.0423 -0.0028 -0.27%
2025-05-15 024140 鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式I 1.0423 1.0423 1.0463 1.0463 -0.0040 -0.38%
2025-05-14 024140 鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式I 1.0463 1.0463 1.0311 1.0311 0.0152 1.47%
2025-05-13 024140 鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式I 1.0311 1.0311 1.0337 1.0337 -0.0026 -0.25%
2025-05-12 024140 鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式I 1.0337 1.0337 1.0211 1.0211 0.0126 1.23%
2025-05-09 024140 鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式I 1.0211 1.0211 1.0130 1.0130 0.0081 0.80%
2025-05-08 024140 鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式I 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.00%
2025-05-07 024140 鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式I 1.0130 1.0130 1.0094 1.0094 0.0036 0.36%
2025-05-06 024140 鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式I 1.0094 1.0094 1.0027 1.0027 0.0067 0.67%
2025-04-30 024140 鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式I 1.0027 1.0027 0.9987 0.9987 0.0040 0.40%
2025-04-29 024140 鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式I 0.9987 0.9987 1.0000 1.0000 -0.0013 -0.13%
2025-04-28 024140 鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式I 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%