搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式I基金凈值查詢(xún)(024140)

今天最新凈值 1.0570 0.0076 0.7200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0570
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：--億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張羽翔 余展昌
近一周鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式I基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式I(024140)基金累計(jì)收益率2.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 024140 鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式I 1.0513 1.0513 1.0570 1.0570 -0.0057 -0.54%
2025-05-21 024140 鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式I 1.0570 1.0570 1.0494 1.0494 0.0076 0.72%
2025-05-20 024140 鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式I 1.0494 1.0494 1.0407 1.0407 0.0087 0.84%
2025-05-19 024140 鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式I 1.0407 1.0407 1.0395 1.0395 0.0012 0.12%
2025-05-16 024140 鵬華恒生港股通高股息率指數(shù)發(fā)起式I 1.0395 1.0395 1.0423 1.0423 -0.0028 -0.27%