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金鷹添裕純債債券D基金凈值查詢(024109)

今天最新凈值 1.0771 0.0007 0.0700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0771
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：--億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄒衛(wèi)
近一年金鷹添裕純債債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,金鷹添裕純債債券D(024109)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 024109 金鷹添裕純債債券D 1.0777 1.0777 1.0771 1.0771 0.0006 0.06%
2025-05-22 024109 金鷹添裕純債債券D 1.0771 1.0771 1.0764 1.0764 0.0007 0.07%
2025-05-21 024109 金鷹添裕純債債券D 1.0764 1.0764 1.0759 1.0759 0.0005 0.05%
2025-05-20 024109 金鷹添裕純債債券D 1.0759 1.0759 1.0754 1.0754 0.0005 0.05%
2025-05-19 024109 金鷹添裕純債債券D 1.0754 1.0754 1.0745 1.0745 0.0009 0.08%
2025-05-16 024109 金鷹添裕純債債券D 1.0745 1.0745 1.0750 1.0750 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 024109 金鷹添裕純債債券D 1.0750 1.0750 1.0747 1.0747 0.0003 0.03%
2025-05-14 024109 金鷹添裕純債債券D 1.0747 1.0747 1.0741 1.0741 0.0006 0.06%
2025-05-13 024109 金鷹添裕純債債券D 1.0741 1.0741 1.0735 1.0735 0.0006 0.06%
2025-05-12 024109 金鷹添裕純債債券D 1.0735 1.0735 1.0738 1.0738 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 024109 金鷹添裕純債債券D 1.0738 1.0738 1.0732 1.0732 0.0006 0.06%
2025-05-08 024109 金鷹添裕純債債券D 1.0732 1.0732 1.0722 1.0722 0.0010 0.09%
2025-05-07 024109 金鷹添裕純債債券D 1.0722 1.0722 1.0724 1.0724 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 024109 金鷹添裕純債債券D 1.0724 1.0724 1.0719 1.0719 0.0005 0.05%
2025-04-30 024109 金鷹添裕純債債券D 1.0719 1.0719 1.0716 1.0716 0.0003 0.03%
2025-04-29 024109 金鷹添裕純債債券D 1.0716 1.0716 1.0707 1.0707 0.0009 0.08%
2025-04-28 024109 金鷹添裕純債債券D 1.0707 1.0707 1.0701 1.0701 0.0006 0.06%
2025-04-25 024109 金鷹添裕純債債券D 1.0701 1.0701 1.0703 1.0703 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 024109 金鷹添裕純債債券D 1.0703 1.0703 1.0710 1.0710 -0.0007 -0.07%
2025-04-23 024109 金鷹添裕純債債券D 1.0710 1.0710 1.0717 1.0717 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 024109 金鷹添裕純債債券D 1.0717 1.0717 1.0707 1.0707 0.0010 0.09%
2025-04-21 024109 金鷹添裕純債債券D 1.0707 1.0707 1.0709 1.0709 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 024109 金鷹添裕純債債券D 1.0709 1.0709 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%