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金鷹添裕純債債券D基金凈值查詢(024109)

基金主頁(yè) 凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.0764 0.0005 0.0500% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0764
成立日期：
基金類型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：
最近資產(chǎn)：--億元
基金公司：
基金經(jīng)理：鄒衛(wèi)

近一季金鷹添裕純債債券D基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,金鷹添裕純債債券D(024109)基金累計(jì)收益率0%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22	024109	金鷹添裕純債債券D	1.0771	1.0771	1.0764	1.0764	0.0007	0.07%
2025-05-21	024109	金鷹添裕純債債券D	1.0764	1.0764	1.0759	1.0759	0.0005	0.05%
2025-05-20	024109	金鷹添裕純債債券D	1.0759	1.0759	1.0754	1.0754	0.0005	0.05%
2025-05-19	024109	金鷹添裕純債債券D	1.0754	1.0754	1.0745	1.0745	0.0009	0.08%
2025-05-16	024109	金鷹添裕純債債券D	1.0745	1.0745	1.0750	1.0750	-0.0005	-0.05%
2025-05-15	024109	金鷹添裕純債債券D	1.0750	1.0750	1.0747	1.0747	0.0003	0.03%
2025-05-14	024109	金鷹添裕純債債券D	1.0747	1.0747	1.0741	1.0741	0.0006	0.06%
2025-05-13	024109	金鷹添裕純債債券D	1.0741	1.0741	1.0735	1.0735	0.0006	0.06%
2025-05-12	024109	金鷹添裕純債債券D	1.0735	1.0735	1.0738	1.0738	-0.0003	-0.03%
2025-05-09	024109	金鷹添裕純債債券D	1.0738	1.0738	1.0732	1.0732	0.0006	0.06%

2025-05-08	024109	金鷹添裕純債債券D	1.0732	1.0732	1.0722	1.0722	0.0010	0.09%
2025-05-07	024109	金鷹添裕純債債券D	1.0722	1.0722	1.0724	1.0724	-0.0002	-0.02%
2025-05-06	024109	金鷹添裕純債債券D	1.0724	1.0724	1.0719	1.0719	0.0005	0.05%
2025-04-30	024109	金鷹添裕純債債券D	1.0719	1.0719	1.0716	1.0716	0.0003	0.03%
2025-04-29	024109	金鷹添裕純債債券D	1.0716	1.0716	1.0707	1.0707	0.0009	0.08%
2025-04-28	024109	金鷹添裕純債債券D	1.0707	1.0707	1.0701	1.0701	0.0006	0.06%
2025-04-25	024109	金鷹添裕純債債券D	1.0701	1.0701	1.0703	1.0703	-0.0002	-0.02%
2025-04-24	024109	金鷹添裕純債債券D	1.0703	1.0703	1.0710	1.0710	-0.0007	-0.07%
2025-04-23	024109	金鷹添裕純債債券D	1.0710	1.0710	1.0717	1.0717	-0.0007	-0.07%
2025-04-22	024109	金鷹添裕純債債券D	1.0717	1.0717	1.0707	1.0707	0.0010	0.09%
2025-04-21	024109	金鷹添裕純債債券D	1.0707	1.0707	1.0709	1.0709	-0.0002	-0.02%
2025-04-18	024109	金鷹添裕純債債券D	1.0709	1.0709	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

標(biāo)簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接E	1.2065	1.87%
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接D	1.1799	1.87%
銀華體育文化靈活配置混合C	1.5010	1.56%
中銀醫(yī)療保健混合C	2.2817	1.27%
中銀大健康股票C	1.4545	1.08%
鵬華醫(yī)藥科技股票C	1.2388	1.05%
建信健康民生混合C	4.8630	1.00%
銀行股	1.3807	0.97%
國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)C	0.9545	0.95%
東財(cái)中證銀行指數(shù)E	1.3197	0.95%

債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時(shí)裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時(shí)裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%

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金鷹添裕純債債券D基金凈值查詢(024109)