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金鷹添裕純債債券D基金凈值查詢(024109)

今天最新凈值 1.0764 0.0005 0.0500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0764
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：--億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄒衛(wèi)
近一月金鷹添裕純債債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,金鷹添裕純債債券D(024109)基金累計收益率0.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 024109 金鷹添裕純債債券D 1.0771 1.0771 1.0764 1.0764 0.0007 0.07%
2025-05-21 024109 金鷹添裕純債債券D 1.0764 1.0764 1.0759 1.0759 0.0005 0.05%
2025-05-20 024109 金鷹添裕純債債券D 1.0759 1.0759 1.0754 1.0754 0.0005 0.05%
2025-05-19 024109 金鷹添裕純債債券D 1.0754 1.0754 1.0745 1.0745 0.0009 0.08%
2025-05-16 024109 金鷹添裕純債債券D 1.0745 1.0745 1.0750 1.0750 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 024109 金鷹添裕純債債券D 1.0750 1.0750 1.0747 1.0747 0.0003 0.03%
2025-05-14 024109 金鷹添裕純債債券D 1.0747 1.0747 1.0741 1.0741 0.0006 0.06%
2025-05-13 024109 金鷹添裕純債債券D 1.0741 1.0741 1.0735 1.0735 0.0006 0.06%
2025-05-12 024109 金鷹添裕純債債券D 1.0735 1.0735 1.0738 1.0738 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 024109 金鷹添裕純債債券D 1.0738 1.0738 1.0732 1.0732 0.0006 0.06%
2025-05-08 024109 金鷹添裕純債債券D 1.0732 1.0732 1.0722 1.0722 0.0010 0.09%
2025-05-07 024109 金鷹添裕純債債券D 1.0722 1.0722 1.0724 1.0724 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 024109 金鷹添裕純債債券D 1.0724 1.0724 1.0719 1.0719 0.0005 0.05%
2025-04-30 024109 金鷹添裕純債債券D 1.0719 1.0719 1.0716 1.0716 0.0003 0.03%
2025-04-29 024109 金鷹添裕純債債券D 1.0716 1.0716 1.0707 1.0707 0.0009 0.08%
2025-04-28 024109 金鷹添裕純債債券D 1.0707 1.0707 1.0701 1.0701 0.0006 0.06%
2025-04-25 024109 金鷹添裕純債債券D 1.0701 1.0701 1.0703 1.0703 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 024109 金鷹添裕純債債券D 1.0703 1.0703 1.0710 1.0710 -0.0007 -0.07%
2025-04-23 024109 金鷹添裕純債債券D 1.0710 1.0710 1.0717 1.0717 -0.0007 -0.07%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%