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銀華恒生港股通中國科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(024037)

今天最新凈值 1.0135 -0.0199 -1.9300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0135
  • 成立日期：2025-04-25
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：李宜璇
近一月銀華恒生港股通中國科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,銀華恒生港股通中國科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A(024037)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 024037 銀華恒生港股通中國科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0128 1.0128 1.0135 1.0135 -0.0007 -0.07%
2025-05-22 024037 銀華恒生港股通中國科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0135 1.0135 1.0334 1.0334 -0.0199 -1.93%
2025-05-21 024037 銀華恒生港股通中國科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0334 1.0334 1.0285 1.0285 0.0049 0.48%
2025-05-20 024037 銀華恒生港股通中國科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0285 1.0285 1.0194 1.0194 0.0091 0.89%
2025-05-19 024037 銀華恒生港股通中國科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0194 1.0194 1.0225 1.0225 -0.0031 -0.30%
2025-05-16 024037 銀華恒生港股通中國科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0225 1.0225 1.0288 1.0288 -0.0063 -0.61%
2025-05-15 024037 銀華恒生港股通中國科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0288 1.0288 1.0451 1.0451 -0.0163 -1.56%
2025-05-14 024037 銀華恒生港股通中國科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0451 1.0451 1.0325 1.0325 0.0126 1.22%
2025-05-13 024037 銀華恒生港股通中國科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0325 1.0325 1.0690 1.0690 -0.0365 -3.41%
2025-05-12 024037 銀華恒生港股通中國科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0690 1.0690 1.0252 1.0252 0.0438 4.27%
2025-05-09 024037 銀華恒生港股通中國科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0252 1.0252 1.0347 1.0347 -0.0095 -0.92%
2025-05-08 024037 銀華恒生港股通中國科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0347 1.0347 1.0331 1.0331 0.0016 0.15%
2025-05-07 024037 銀華恒生港股通中國科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0331 1.0331 1.0452 1.0452 -0.0121 -1.16%
2025-05-06 024037 銀華恒生港股通中國科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0452 1.0452 1.0147 1.0147 0.0305 3.01%
2025-04-30 024037 銀華恒生港股通中國科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0147 1.0147 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-25 024037 銀華恒生港股通中國科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%