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諾德華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢(023980)

今天最新凈值 1.0019 0.0023 0.2300% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0019
  • 成立日期：2025-04-29
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.02億元
  • 基金公司：諾德基金
  • 基金經(jīng)理：王恒楠
近半年諾德華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,諾德華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式C(023980)基金累計(jì)收益率0.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 023980 諾德華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式C 1.0049 1.0049 1.0019 1.0019 0.0030 0.30%
2025-05-19 023980 諾德華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式C 1.0019 1.0019 0.9996 0.9996 0.0023 0.23%
2025-05-16 023980 諾德華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式C 0.9996 0.9996 0.9995 0.9995 0.0001 0.01%
2025-05-15 023980 諾德華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式C 0.9995 0.9995 0.9996 0.9996 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 023980 諾德華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式C 0.9996 0.9996 0.9996 0.9996 0.0000 0.00%
2025-05-13 023980 諾德華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式C 0.9996 0.9996 0.9996 0.9996 0.0000 0.00%
2025-05-12 023980 諾德華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式C 0.9996 0.9996 0.9997 0.9997 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 023980 諾德華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式C 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.0000 0.00%
2025-05-08 023980 諾德華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式C 0.9997 0.9997 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-30 023980 諾德華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
諾德基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
諾德天富 0.9712 1.00%
諾德策略回報(bào)股票A 0.8906 0.86%
諾德策略回報(bào)股票C 0.8766 0.84%
諾德新盛A 1.1331 0.76%
諾德新能源汽車(chē)A 1.1318 0.70%
諾德新能源汽車(chē)C 1.1104 0.70%
諾德新宜 0.9746 0.64%
諾德新旺 1.1107 0.63%
諾德靈活 1.2294 0.47%
諾德新享 1.3131 0.44%