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中歐優(yōu)享債券E基金凈值查詢(023977)

今天最新凈值 1.0066 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0066
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：--億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王慧杰 黃海峰
近一年中歐優(yōu)享債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中歐優(yōu)享債券E(023977)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 023977 中歐優(yōu)享債券E 1.0067 1.0067 1.0066 1.0066 0.0001 0.01%
2025-05-21 023977 中歐優(yōu)享債券E 1.0066 1.0066 1.0065 1.0065 0.0001 0.01%
2025-05-20 023977 中歐優(yōu)享債券E 1.0065 1.0065 1.0065 1.0065 0.0000 0.00%
2025-05-19 023977 中歐優(yōu)享債券E 1.0065 1.0065 1.0063 1.0063 0.0002 0.02%
2025-05-16 023977 中歐優(yōu)享債券E 1.0063 1.0063 1.0064 1.0064 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 023977 中歐優(yōu)享債券E 1.0064 1.0064 1.0064 1.0064 0.0000 0.00%
2025-05-14 023977 中歐優(yōu)享債券E 1.0064 1.0064 1.0063 1.0063 0.0001 0.01%
2025-05-13 023977 中歐優(yōu)享債券E 1.0063 1.0063 1.0061 1.0061 0.0002 0.02%
2025-05-12 023977 中歐優(yōu)享債券E 1.0061 1.0061 1.0065 1.0065 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 023977 中歐優(yōu)享債券E 1.0065 1.0065 1.0064 1.0064 0.0001 0.01%
2025-05-08 023977 中歐優(yōu)享債券E 1.0064 1.0064 1.0060 1.0060 0.0004 0.04%
2025-05-07 023977 中歐優(yōu)享債券E 1.0060 1.0060 1.0061 1.0061 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 023977 中歐優(yōu)享債券E 1.0061 1.0061 1.0059 1.0059 0.0002 0.02%
2025-04-30 023977 中歐優(yōu)享債券E 1.0059 1.0059 1.0058 1.0058 0.0001 0.01%
2025-04-29 023977 中歐優(yōu)享債券E 1.0058 1.0058 1.0052 1.0052 0.0006 0.06%
2025-04-28 023977 中歐優(yōu)享債券E 1.0052 1.0052 1.0049 1.0049 0.0003 0.03%
2025-04-25 023977 中歐優(yōu)享債券E 1.0049 1.0049 1.0048 1.0048 0.0001 0.01%
2025-04-24 023977 中歐優(yōu)享債券E 1.0048 1.0048 1.0047 1.0047 0.0001 0.01%
2025-04-23 023977 中歐優(yōu)享債券E 1.0047 1.0047 1.0048 1.0048 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 023977 中歐優(yōu)享債券E 1.0048 1.0048 1.0046 1.0046 0.0002 0.02%
2025-04-21 023977 中歐優(yōu)享債券E 1.0046 1.0046 1.0045 1.0045 0.0001 0.01%
2025-04-18 023977 中歐優(yōu)享債券E 1.0045 1.0045 1.0044 1.0044 0.0001 0.01%
2025-04-17 023977 中歐優(yōu)享債券E 1.0044 1.0044 1.0045 1.0045 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 023977 中歐優(yōu)享債券E 1.0045 1.0045 1.0043 1.0043 0.0002 0.02%
2025-04-15 023977 中歐優(yōu)享債券E 1.0043 1.0043 1.0042 1.0042 0.0001 0.01%
2025-04-14 023977 中歐優(yōu)享債券E 1.0042 1.0042 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%