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中歐優(yōu)享債券E基金凈值查詢(xún)(023977)

今天最新凈值 1.0065 0.0002 0.0200% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0065
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：--億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王慧杰 黃海峰
近一周中歐優(yōu)享債券E基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,中歐優(yōu)享債券E(023977)基金累計(jì)收益率-0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 023977 中歐優(yōu)享債券E 1.0065 1.0065 1.0065 1.0065 0.0000 0.00%
2025-05-19 023977 中歐優(yōu)享債券E 1.0065 1.0065 1.0063 1.0063 0.0002 0.02%
2025-05-16 023977 中歐優(yōu)享債券E 1.0063 1.0063 1.0064 1.0064 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 023977 中歐優(yōu)享債券E 1.0064 1.0064 1.0064 1.0064 0.0000 0.00%
2025-05-14 023977 中歐優(yōu)享債券E 1.0064 1.0064 1.0063 1.0063 0.0001 0.01%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
東海祥瑞A 1.1890 8.71%
東海祥瑞C 1.0730 1.38%
招商金鴻債券A 1.1664 0.23%
招商金鴻債券C 1.1523 0.23%
招商金鴻債券D 1.1603 0.22%
南方金利C 1.0170 0.10%
易基永旭添利定開(kāi) 1.0450 0.10%
易方達(dá)純債A 1.0280 0.10%
易方達(dá)純債C 1.0270 0.10%
景順鑫月薪 1.0060 0.10%