| 凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 國(guó)金惠盈純債A | 1.2870 | 0.02% |
| 國(guó)金惠盈純債C | 1.2740 | 0.02% |
| 國(guó)金惠安利率債A | 1.1969 | 0.02% |
| 國(guó)金惠安利率債C | 1.1895 | 0.02% |
| 國(guó)金中債1-5年政策性金融債A | 1.0237 | 0.02% |
| 國(guó)金中債1-5年政策性金融債C | 1.0211 | 0.02% |
| 國(guó)金及第中短債A | 1.0487 | 0.01% |
| 國(guó)金惠鑫短債A | 1.0618 | 0.01% |
| 國(guó)金惠鑫短債C | 1.0443 | 0.01% |
| 國(guó)金惠享一年定開 | 1.0399 | 0.00% |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 興銀價(jià)值平衡混合A | 1.1569 | 0.20% |
| 興銀價(jià)值平衡混合C | 1.1520 | 0.20% |
| 招商穩(wěn)健平衡混合C | 1.2858 | 0.12% |
| 招商穩(wěn)健平衡混合A | 1.3223 | 0.11% |
| 2.7340 | 0.04% | |
| 0.9100 | 0.03% | |
| 招商平衡 | 1.5381 | 0.01% |
| 建信積極配置 | 3.2790 | -0.03% |
| 廣發(fā)穩(wěn)健A | 1.5156 | -0.05% |
| 廣發(fā)穩(wěn)健C | 1.4880 | -0.05% |
