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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

大成上證科創(chuàng)板綜合指數增強A基金凈值查詢(023893)

今天最新凈值 0.9973 -0.0007 -0.0700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9973
  • 成立日期：2025-04-29
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：2.18億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經理：夏高 劉旺
近一季大成上證科創(chuàng)板綜合指數增強A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,大成上證科創(chuàng)板綜合指數增強A(023893)基金累計收益率-0.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 023893 大成上證科創(chuàng)板綜合指數增強A 0.9959 0.9959 0.9973 0.9973 -0.0014 -0.14%
2025-05-22 023893 大成上證科創(chuàng)板綜合指數增強A 0.9973 0.9973 0.9980 0.9980 -0.0007 -0.07%
2025-05-21 023893 大成上證科創(chuàng)板綜合指數增強A 0.9980 0.9980 0.9984 0.9984 -0.0004 -0.04%
2025-05-20 023893 大成上證科創(chuàng)板綜合指數增強A 0.9984 0.9984 0.9977 0.9977 0.0007 0.07%
2025-05-19 023893 大成上證科創(chuàng)板綜合指數增強A 0.9977 0.9977 0.9976 0.9976 0.0001 0.01%
2025-05-16 023893 大成上證科創(chuàng)板綜合指數增強A 0.9976 0.9976 0.9974 0.9974 0.0002 0.02%
2025-05-15 023893 大成上證科創(chuàng)板綜合指數增強A 0.9974 0.9974 0.9993 0.9993 -0.0019 -0.19%
2025-05-14 023893 大成上證科創(chuàng)板綜合指數增強A 0.9993 0.9993 0.9994 0.9994 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 023893 大成上證科創(chuàng)板綜合指數增強A 0.9994 0.9994 0.9998 0.9998 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 023893 大成上證科創(chuàng)板綜合指數增強A 0.9998 0.9998 0.9990 0.9990 0.0008 0.08%
2025-05-09 023893 大成上證科創(chuàng)板綜合指數增強A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-30 023893 大成上證科創(chuàng)板綜合指數增強A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%