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國泰君安上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)增強C基金凈值查詢(023890)

今天最新凈值 1.0097 -0.0029 -0.2900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0097
  • 成立日期：2025-04-17
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：4.34億元
  • 基金公司：國泰君安資管
  • 基金經(jīng)理：胡崇海
今年以來國泰君安上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)增強C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國泰君安上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)增強C(023890)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 023890 國泰君安上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)增強C 1.0002 1.0002 1.0097 1.0097 -0.0095 -0.94%
2025-05-21 023890 國泰君安上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)增強C 1.0097 1.0097 1.0126 1.0126 -0.0029 -0.29%
2025-05-20 023890 國泰君安上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)增強C 1.0126 1.0126 1.0063 1.0063 0.0063 0.63%
2025-05-19 023890 國泰君安上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)增強C 1.0063 1.0063 1.0030 1.0030 0.0033 0.33%
2025-05-16 023890 國泰君安上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)增強C 1.0030 1.0030 0.9999 0.9999 0.0031 0.31%
2025-05-15 023890 國泰君安上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)增強C 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-09 023890 國泰君安上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)增強C 1.0066 1.0066 1.0037 1.0037 0.0029 0.29%
2025-04-30 023890 國泰君安上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)增強C 1.0037 1.0037 0.9983 0.9983 0.0054 0.54%
2025-04-25 023890 國泰君安上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)增強C 0.9983 0.9983 1.0000 1.0000 -0.0017 -0.17%
2025-04-18 023890 國泰君安上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)增強C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%