凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
浙商匯金量化精選混合 | 0.9551 | 1.06% |
浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債A | 1.1370 | 0.04% |
浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債C | 1.1291 | 0.04% |
浙商匯金聚利A | 1.1431 | 0.02% |
浙商匯金短債E | 1.0299 | 0.02% |
浙商匯金雙月鑫60天滾動(dòng)持有中短債A | 1.1161 | 0.02% |
浙商匯金雙月鑫60天滾動(dòng)持有中短債C | 1.1125 | 0.02% |
浙商匯金聚瑞債券A | 1.0591 | 0.02% |
浙商匯金聚瑞債券C | 1.0535 | 0.01% |
浙商匯金聚悅利率債A | 1.0174 | 0.01% |
基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
汽車(chē)ETF | 1.4674 | 1.68% |
國(guó)泰中證800汽車(chē)零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E | 1.1115 | 1.66% |
國(guó)泰中證800汽車(chē)零部件ETF發(fā)起聯(lián)接A | 1.1134 | 1.65% |
國(guó)泰中證800汽車(chē)零部件ETF發(fā)起聯(lián)接C | 1.1011 | 1.64% |
南方中證全指汽車(chē)指數(shù)發(fā)起A | 1.3771 | 1.63% |
南方中證全指汽車(chē)指數(shù)發(fā)起C | 1.3762 | 1.63% |
廣發(fā)中證全指汽車(chē)指數(shù)A | 1.8111 | 1.62% |
廣發(fā)中證全指汽車(chē)指數(shù)C | 1.7915 | 1.62% |
汽車(chē)ETF | 1.3637 | 1.47% |
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A | 1.2481 | 1.13% |