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華寶安盈混合C基金凈值查詢(023868)

今天最新凈值 1.0554 -0.0011 -0.1000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0554
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：--億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：曾健飛
近一周華寶安盈混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華寶安盈混合C(023868)基金累計(jì)收益率0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 023868 華寶安盈混合C 1.0517 1.0517 1.0554 1.0554 -0.0037 -0.35%
2025-05-22 023868 華寶安盈混合C 1.0554 1.0554 1.0565 1.0565 -0.0011 -0.10%
2025-05-21 023868 華寶安盈混合C 1.0565 1.0565 1.0568 1.0568 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 023868 華寶安盈混合C 1.0568 1.0568 1.0547 1.0547 0.0021 0.20%
2025-05-19 023868 華寶安盈混合C 1.0547 1.0547 1.0560 1.0560 -0.0013 -0.12%