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華寶安盈混合C基金凈值查詢(023868)

今天最新凈值 1.0565 -0.0003 -0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0565
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：--億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：曾健飛
近一月華寶安盈混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華寶安盈混合C(023868)基金累計(jì)收益率1.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 023868 華寶安盈混合C 1.0554 1.0554 1.0565 1.0565 -0.0011 -0.10%
2025-05-21 023868 華寶安盈混合C 1.0565 1.0565 1.0568 1.0568 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 023868 華寶安盈混合C 1.0568 1.0568 1.0547 1.0547 0.0021 0.20%
2025-05-19 023868 華寶安盈混合C 1.0547 1.0547 1.0560 1.0560 -0.0013 -0.12%
2025-05-16 023868 華寶安盈混合C 1.0560 1.0560 1.0548 1.0548 0.0012 0.11%
2025-05-15 023868 華寶安盈混合C 1.0548 1.0548 1.0596 1.0596 -0.0048 -0.45%
2025-05-14 023868 華寶安盈混合C 1.0596 1.0596 1.0591 1.0591 0.0005 0.05%
2025-05-13 023868 華寶安盈混合C 1.0591 1.0591 1.0587 1.0587 0.0004 0.04%
2025-05-12 023868 華寶安盈混合C 1.0587 1.0587 1.0565 1.0565 0.0022 0.21%
2025-05-09 023868 華寶安盈混合C 1.0565 1.0565 1.0608 1.0608 -0.0043 -0.41%
2025-05-08 023868 華寶安盈混合C 1.0608 1.0608 1.0570 1.0570 0.0038 0.36%
2025-05-07 023868 華寶安盈混合C 1.0570 1.0570 1.0592 1.0592 -0.0022 -0.21%
2025-05-06 023868 華寶安盈混合C 1.0592 1.0592 1.0534 1.0534 0.0058 0.55%
2025-04-30 023868 華寶安盈混合C 1.0534 1.0534 1.0496 1.0496 0.0038 0.36%
2025-04-29 023868 華寶安盈混合C 1.0496 1.0496 1.0474 1.0474 0.0022 0.21%
2025-04-28 023868 華寶安盈混合C 1.0474 1.0474 1.0476 1.0476 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 023868 華寶安盈混合C 1.0476 1.0476 1.0456 1.0456 0.0020 0.19%
2025-04-24 023868 華寶安盈混合C 1.0456 1.0456 1.0471 1.0471 -0.0015 -0.14%
2025-04-23 023868 華寶安盈混合C 1.0471 1.0471 1.0454 1.0454 0.0017 0.16%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%