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興業(yè)中證A500指數(shù)C基金凈值查詢(023866)

今天最新凈值 1.0003 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0003
  • 成立日期：2025-04-29
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：3.82億元
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：樓華鋒
近一年興業(yè)中證A500指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,興業(yè)中證A500指數(shù)C(023866)基金累計(jì)收益率-0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023866 興業(yè)中證A500指數(shù)C 0.9996 0.9996 1.0003 1.0003 -0.0007 -0.07%
2025-05-22 023866 興業(yè)中證A500指數(shù)C 1.0003 1.0003 1.0003 1.0003 0.0000 0.00%
2025-05-21 023866 興業(yè)中證A500指數(shù)C 1.0003 1.0003 1.0002 1.0002 0.0001 0.01%
2025-05-20 023866 興業(yè)中證A500指數(shù)C 1.0002 1.0002 1.0002 1.0002 0.0000 0.00%
2025-05-19 023866 興業(yè)中證A500指數(shù)C 1.0002 1.0002 1.0002 1.0002 0.0000 0.00%
2025-05-16 023866 興業(yè)中證A500指數(shù)C 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-09 023866 興業(yè)中證A500指數(shù)C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-04-30 023866 興業(yè)中證A500指數(shù)C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%