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興業(yè)中證A500指數(shù)A基金凈值查詢(023865)

今天最新凈值 1.0004 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0004
  • 成立日期：2025-04-29
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.78億元
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：樓華鋒
近一年興業(yè)中證A500指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,興業(yè)中證A500指數(shù)A(023865)基金累計收益率-0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023865 興業(yè)中證A500指數(shù)A 0.9997 0.9997 1.0004 1.0004 -0.0007 -0.07%
2025-05-22 023865 興業(yè)中證A500指數(shù)A 1.0004 1.0004 1.0004 1.0004 0.0000 0.00%
2025-05-21 023865 興業(yè)中證A500指數(shù)A 1.0004 1.0004 1.0003 1.0003 0.0001 0.01%
2025-05-20 023865 興業(yè)中證A500指數(shù)A 1.0003 1.0003 1.0003 1.0003 0.0000 0.00%
2025-05-19 023865 興業(yè)中證A500指數(shù)A 1.0003 1.0003 1.0003 1.0003 0.0000 0.00%
2025-05-16 023865 興業(yè)中證A500指數(shù)A 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-09 023865 興業(yè)中證A500指數(shù)A 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2025-04-30 023865 興業(yè)中證A500指數(shù)A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%