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交銀增利債券D基金凈值查詢(023841)

今天最新凈值 1.0465 0.0004 0.0400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0465
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.0000億
  • 最近資產(chǎn)：22.88億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：魏玉敏
近一月交銀增利債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,交銀增利債券D(023841)基金累計(jì)收益率0.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 023841 交銀增利債券D 1.0457 1.0457 1.0465 1.0465 -0.0008 -0.08%
2025-05-21 023841 交銀增利債券D 1.0465 1.0465 1.0461 1.0461 0.0004 0.04%
2025-05-20 023841 交銀增利債券D 1.0461 1.0461 1.0454 1.0454 0.0007 0.07%
2025-05-19 023841 交銀增利債券D 1.0454 1.0454 1.0447 1.0447 0.0007 0.07%
2025-05-16 023841 交銀增利債券D 1.0447 1.0447 1.0444 1.0444 0.0003 0.03%
2025-05-15 023841 交銀增利債券D 1.0444 1.0444 1.0449 1.0449 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 023841 交銀增利債券D 1.0449 1.0449 1.0452 1.0452 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 023841 交銀增利債券D 1.0452 1.0452 1.0445 1.0445 0.0007 0.07%
2025-05-12 023841 交銀增利債券D 1.0445 1.0445 1.0436 1.0436 0.0009 0.09%
2025-05-09 023841 交銀增利債券D 1.0436 1.0436 1.0439 1.0439 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 023841 交銀增利債券D 1.0439 1.0439 1.0422 1.0422 0.0017 0.16%
2025-05-07 023841 交銀增利債券D 1.0422 1.0422 1.0422 1.0422 0.0000 0.00%
2025-05-06 023841 交銀增利債券D 1.0422 1.0422 1.0405 1.0405 0.0017 0.16%
2025-04-30 023841 交銀增利債券D 1.0405 1.0405 1.0400 1.0400 0.0005 0.05%
2025-04-29 023841 交銀增利債券D 1.0400 1.0400 1.0391 1.0391 0.0009 0.09%
2025-04-28 023841 交銀增利債券D 1.0391 1.0391 1.0403 1.0403 -0.0012 -0.12%
2025-04-25 023841 交銀增利債券D 1.0403 1.0403 1.0398 1.0398 0.0005 0.05%
2025-04-24 023841 交銀增利債券D 1.0398 1.0398 1.0408 1.0408 -0.0010 -0.10%
2025-04-23 023841 交銀增利債券D 1.0408 1.0408 1.0398 1.0398 0.0010 0.10%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券A 1.0251 0.04%