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交銀增利債券D基金凈值查詢(023841)

今天最新凈值 1.0457 -0.0008 -0.0800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0457
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.0000億
  • 最近資產(chǎn)：22.88億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：魏玉敏
近一周交銀增利債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,交銀增利債券D(023841)基金累計(jì)收益率0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 023841 交銀增利債券D 1.0453 1.0453 1.0457 1.0457 -0.0004 -0.04%
2025-05-22 023841 交銀增利債券D 1.0457 1.0457 1.0465 1.0465 -0.0008 -0.08%
2025-05-21 023841 交銀增利債券D 1.0465 1.0465 1.0461 1.0461 0.0004 0.04%
2025-05-20 023841 交銀增利債券D 1.0461 1.0461 1.0454 1.0454 0.0007 0.07%
2025-05-19 023841 交銀增利債券D 1.0454 1.0454 1.0447 1.0447 0.0007 0.07%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開放債券A 1.0251 0.04%