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華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(023832)

今天最新凈值 1.0188 0.0016 0.1600% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0188
  • 成立日期：2025-04-08
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：李沐陽
近一周華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A(023832)基金累計收益率0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 023832 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0154 1.0154 1.0188 1.0188 -0.0034 -0.33%
2025-05-21 023832 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0188 1.0188 1.0172 1.0172 0.0016 0.16%
2025-05-20 023832 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0172 1.0172 1.0157 1.0157 0.0015 0.15%
2025-05-19 023832 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0157 1.0157 1.0140 1.0140 0.0017 0.17%
2025-05-16 023832 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0140 1.0140 1.0169 1.0169 -0.0029 -0.29%