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華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(023832)

今天最新凈值 1.0188 0.0016 0.1600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0188
  • 成立日期：2025-04-08
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：李沐陽
近一月華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A(023832)基金累計收益率1.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 023832 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0154 1.0154 1.0188 1.0188 -0.0034 -0.33%
2025-05-21 023832 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0188 1.0188 1.0172 1.0172 0.0016 0.16%
2025-05-20 023832 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0172 1.0172 1.0157 1.0157 0.0015 0.15%
2025-05-19 023832 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0157 1.0157 1.0140 1.0140 0.0017 0.17%
2025-05-16 023832 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0140 1.0140 1.0169 1.0169 -0.0029 -0.29%
2025-05-15 023832 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0169 1.0169 1.0215 1.0215 -0.0046 -0.45%
2025-05-14 023832 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0215 1.0215 1.0168 1.0168 0.0047 0.46%
2025-05-13 023832 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0168 1.0168 1.0145 1.0145 0.0023 0.23%
2025-05-12 023832 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0145 1.0145 1.0102 1.0102 0.0043 0.43%
2025-05-09 023832 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0102 1.0102 1.0118 1.0118 -0.0016 -0.16%
2025-05-08 023832 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0118 1.0118 1.0135 1.0135 -0.0017 -0.17%
2025-05-07 023832 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0135 1.0135 1.0101 1.0101 0.0034 0.34%
2025-05-06 023832 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0101 1.0101 1.0052 1.0052 0.0049 0.49%
2025-04-30 023832 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0052 1.0052 1.0055 1.0055 -0.0003 -0.03%
2025-04-29 023832 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0055 1.0055 1.0084 1.0084 -0.0029 -0.29%
2025-04-28 023832 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0084 1.0084 1.0099 1.0099 -0.0015 -0.15%
2025-04-25 023832 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0099 1.0099 1.0074 1.0074 0.0025 0.25%
2025-04-24 023832 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0074 1.0074 1.0080 1.0080 -0.0006 -0.06%
2025-04-23 023832 華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0080 1.0080 1.0036 1.0036 0.0044 0.44%