凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計凈值 | 當(dāng)日增長值 | 當(dāng)日增長率 |
2025-05-16 | 023830 | 華泰柏瑞創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
游戲動漫 | 1.1546 | 1.94% |
華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A | 2.6017 | 0.68% |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)A | 1.7192 | 0.52% |
華泰柏瑞紅利精選混合A | 1.0643 | 0.49% |
華泰柏瑞紅利精選混合C | 1.0634 | 0.48% |
紅利低波 | 1.1593 | 0.48% |
華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接A | 1.6745 | 0.43% |
華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接C | 1.6439 | 0.43% |
華泰柏瑞上證50指數(shù)增強(qiáng)A | 1.0509 | 0.15% |
華泰柏瑞上證50指數(shù)增強(qiáng)C | 1.0417 | 0.15% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
游戲ETF | 1.1133 | 1.98% |
游戲ETF | 1.1073 | 1.98% |
游戲動漫 | 1.1546 | 1.94% |
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.1929 | 1.89% |
國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接C | 1.1943 | 1.88% |
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.1797 | 1.88% |
國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A | 1.2083 | 1.87% |
國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接E | 1.2065 | 1.87% |
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接D | 1.1799 | 1.87% |
銀行基金 | 1.6426 | 1.00% |