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泓德中證500指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢(023821)

今天最新凈值 1.0012 -0.0060 -0.6000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0012
  • 成立日期：2025-04-17
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.45億元
  • 基金公司：泓德基金
  • 基金經(jīng)理：蘇昌景 孫澤宇
近一季泓德中證500指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,泓德中證500指數(shù)增強(qiáng)A(023821)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023821 泓德中證500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9949 0.9949 1.0012 1.0012 -0.0063 -0.63%
2025-05-22 023821 泓德中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0012 1.0012 1.0072 1.0072 -0.0060 -0.60%
2025-05-21 023821 泓德中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0072 1.0072 1.0062 1.0062 0.0010 0.10%
2025-05-20 023821 泓德中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0062 1.0062 1.0044 1.0044 0.0018 0.18%
2025-05-19 023821 泓德中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0044 1.0044 1.0033 1.0033 0.0011 0.11%
2025-05-16 023821 泓德中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0033 1.0033 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-09 023821 泓德中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0034 1.0034 1.0011 1.0011 0.0023 0.23%
2025-04-30 023821 泓德中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0011 1.0011 1.0008 1.0008 0.0003 0.03%
2025-04-25 023821 泓德中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0008 1.0008 1.0001 1.0001 0.0007 0.07%
2025-04-18 023821 泓德中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%