國投瑞銀雙債債券E基金凈值查詢(023793)
今天最新凈值
1.3048
0.0010 0.0800%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.3051
0.0001 0.0063%
- 累計凈值：1.3048
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：11.3913億
- 最近資產(chǎn)：14.77億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：李達夫 宋璐
近一季,國投瑞銀雙債債券E(023793)基金累計收益率0%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
023793 |
國投瑞銀雙債債券E |
1.3050 |
1.3050 |
1.3048 |
1.3048 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
023793 |
國投瑞銀雙債債券E |
1.3048 |
1.3048 |
1.3038 |
1.3038 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-19 |
023793 |
國投瑞銀雙債債券E |
1.3038 |
1.3038 |
1.3028 |
1.3028 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
023793 |
國投瑞銀雙債債券E |
1.3028 |
1.3028 |
1.3025 |
1.3025 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-15 |
023793 |
國投瑞銀雙債債券E |
1.3025 |
1.3025 |
1.3044 |
1.3044 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-05-14 |
023793 |
國投瑞銀雙債債券E |
1.3044 |
1.3044 |
1.3046 |
1.3046 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
023793 |
國投瑞銀雙債債券E |
1.3046 |
1.3046 |
1.3035 |
1.3035 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-05-12 |
023793 |
國投瑞銀雙債債券E |
1.3035 |
1.3035 |
1.3031 |
1.3031 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-09 |
023793 |
國投瑞銀雙債債券E |
1.3031 |
1.3031 |
1.3047 |
1.3047 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-05-08 |
023793 |
國投瑞銀雙債債券E |
1.3047 |
1.3047 |
1.3014 |
1.3014 |
0.0033 |
0.25% |
|
|
| 2025-05-07 |
023793 |
國投瑞銀雙債債券E |
1.3014 |
1.3014 |
1.3018 |
1.3018 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-06 |
023793 |
國投瑞銀雙債債券E |
1.3018 |
1.3018 |
1.2987 |
1.2987 |
0.0031 |
0.24% |
| 2025-04-30 |
023793 |
國投瑞銀雙債債券E |
1.2987 |
1.2987 |
1.2981 |
1.2981 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
023793 |
國投瑞銀雙債債券E |
1.2981 |
1.2981 |
1.2962 |
1.2962 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
023793 |
國投瑞銀雙債債券E |
1.2962 |
1.2962 |
1.2971 |
1.2971 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-04-25 |
023793 |
國投瑞銀雙債債券E |
1.2971 |
1.2971 |
1.2959 |
1.2959 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-04-24 |
023793 |
國投瑞銀雙債債券E |
1.2959 |
1.2959 |
1.2965 |
1.2965 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-23 |
023793 |
國投瑞銀雙債債券E |
1.2965 |
1.2965 |
1.2951 |
1.2951 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-04-22 |
023793 |
國投瑞銀雙債債券E |
1.2951 |
1.2951 |
1.2936 |
1.2936 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-04-21 |
023793 |
國投瑞銀雙債債券E |
1.2936 |
1.2936 |
1.2919 |
1.2919 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-04-18 |
023793 |
國投瑞銀雙債債券E |
1.2919 |
1.2919 |
1.2913 |
1.2913 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-17 |
023793 |
國投瑞銀雙債債券E |
1.2913 |
1.2913 |
1.2913 |
1.2913 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
023793 |
國投瑞銀雙債債券E |
1.2913 |
1.2913 |
1.2933 |
1.2933 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-04-15 |
023793 |
國投瑞銀雙債債券E |
1.2933 |
1.2933 |
1.2946 |
1.2946 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-04-14 |
023793 |
國投瑞銀雙債債券E |
1.2946 |
1.2946 |
1.2937 |
1.2937 |
0.0009 |
0.07% |
|
|
| 2025-04-11 |
023793 |
國投瑞銀雙債債券E |
1.2937 |
1.2937 |
1.2939 |
1.2939 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-10 |
023793 |
國投瑞銀雙債債券E |
1.2939 |
1.2939 |
1.2908 |
1.2908 |
0.0031 |
0.24% |
| 2025-04-09 |
023793 |
國投瑞銀雙債債券E |
1.2908 |
1.2908 |
1.2881 |
1.2881 |
0.0027 |
0.21% |
| 2025-04-08 |
023793 |
國投瑞銀雙債債券E |
1.2881 |
1.2881 |
1.2879 |
1.2879 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-07 |
023793 |
國投瑞銀雙債債券E |
1.2879 |
1.2879 |
1.2996 |
1.2996 |
-0.0117 |
-0.90% |
| 2025-04-03 |
023793 |
國投瑞銀雙債債券E |
1.2996 |
1.2996 |
1.3002 |
1.3002 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-02 |
023793 |
國投瑞銀雙債債券E |
1.3002 |
1.3002 |
1.2982 |
1.2982 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-04-01 |
023793 |
國投瑞銀雙債債券E |
1.2982 |
1.2982 |
1.2966 |
1.2966 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-03-31 |
023793 |
國投瑞銀雙債債券E |
1.2966 |
1.2966 |
1.2980 |
1.2980 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-03-28 |
023793 |
國投瑞銀雙債債券E |
1.2980 |
1.2980 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
