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國投瑞銀雙債債券E基金凈值查詢(023793)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.3048 0.0010 0.0800% 2025-05-21

盤中實時估值(僅供參考) 1.3051 0.0001 0.0063%

累計凈值：1.3048
成立日期：
基金類型：債券型-混合一級
成立份額：
最近份額：11.3913億
最近資產(chǎn)：14.77億
基金公司：
基金經(jīng)理：李達夫宋璐

近一周國投瑞銀雙債債券E基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,國投瑞銀雙債債券E(023793)基金累計收益率-0.02%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-21	023793	國投瑞銀雙債債券E	1.3050	1.3050	1.3048	1.3048	0.0002	0.02%
2025-05-20	023793	國投瑞銀雙債債券E	1.3048	1.3048	1.3038	1.3038	0.0010	0.08%
2025-05-19	023793	國投瑞銀雙債債券E	1.3038	1.3038	1.3028	1.3028	0.0010	0.08%
2025-05-16	023793	國投瑞銀雙債債券E	1.3028	1.3028	1.3025	1.3025	0.0003	0.02%
2025-05-15	023793	國投瑞銀雙債債券E	1.3025	1.3025	1.3044	1.3044	-0.0019	-0.15%

標簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票C	2.4111	0.93%
交銀經(jīng)濟新動力混合C	2.9973	0.74%
華寶消費龍頭C	1.2159	0.12%
交銀裕坤純債一年定期開放債券C	1.1355	0.04%
泰康安惠純債債券C	1.1955	0.03%
華寶安享混合A	1.1461	0.03%
華寶安享混合C	1.1431	0.03%
交銀裕通純債債券D	1.1266	0.03%
交銀豐享A	2.3225	0.03%
華寶寶泓債券	1.0916	0.02%

債券型-混合一級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A	1.0477	0.04%
華宸未來穩(wěn)健添利債券A	1.2816	0.01%
江信添福A	1.1868	0.01%
江信添福C	1.2060	0.01%
華宸未來穩(wěn)健添利債券C	1.2660	0.01%
匯添富穩(wěn)合4個月持有債券A	1.0794	0.01%
匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C	1.0747	0.01%
匯添富穩(wěn)合4個月持有債券D	1.0794	0.01%
交銀添利LOF	1.1103	0.01%
	1.1495	0.01%

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