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國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券D基金凈值查詢(023789)

今天最新凈值 1.3126 -0.0007 -0.0500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3136 0.0010 0.0763%
  • 累計(jì)凈值：1.3126
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：54.4875億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：綦縛鵬 楊楓
近一季國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券D(023789)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 023789 國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券D 1.3125 1.3125 1.3126 1.3126 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 023789 國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券D 1.3126 1.3126 1.3133 1.3133 -0.0007 -0.05%
2025-05-21 023789 國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券D 1.3133 1.3133 1.3103 1.3103 0.0030 0.23%
2025-05-20 023789 國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券D 1.3103 1.3103 1.3075 1.3075 0.0028 0.21%
2025-05-19 023789 國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券D 1.3075 1.3075 1.3058 1.3058 0.0017 0.13%
2025-05-16 023789 國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券D 1.3058 1.3058 1.3062 1.3062 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 023789 國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券D 1.3062 1.3062 1.3083 1.3083 -0.0021 -0.16%
2025-05-14 023789 國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券D 1.3083 1.3083 1.3071 1.3071 0.0012 0.09%
2025-05-13 023789 國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券D 1.3071 1.3071 1.3048 1.3048 0.0023 0.18%
2025-05-12 023789 國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券D 1.3048 1.3048 1.3030 1.3030 0.0018 0.14%
2025-05-09 023789 國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券D 1.3030 1.3030 1.3021 1.3021 0.0009 0.07%
2025-05-08 023789 國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券D 1.3021 1.3021 1.3003 1.3003 0.0018 0.14%
2025-05-07 023789 國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券D 1.3003 1.3003 1.2998 1.2998 0.0005 0.04%
2025-05-06 023789 國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券D 1.2998 1.2998 1.2970 1.2970 0.0028 0.22%
2025-04-30 023789 國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券D 1.2970 1.2970 1.2972 1.2972 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 023789 國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券D 1.2972 1.2972 1.2966 1.2966 0.0006 0.05%
2025-04-28 023789 國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券D 1.2966 1.2966 1.2964 1.2964 0.0002 0.02%
2025-04-25 023789 國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券D 1.2964 1.2964 1.2960 1.2960 0.0004 0.03%
2025-04-24 023789 國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券D 1.2960 1.2960 1.2965 1.2965 -0.0005 -0.04%
2025-04-23 023789 國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券D 1.2965 1.2965 1.2962 1.2962 0.0003 0.02%
2025-04-22 023789 國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券D 1.2962 1.2962 1.2951 1.2951 0.0011 0.08%
2025-04-21 023789 國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券D 1.2951 1.2951 1.2944 1.2944 0.0007 0.05%
2025-04-18 023789 國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券D 1.2944 1.2944 1.2945 1.2945 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 023789 國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券D 1.2945 1.2945 1.2940 1.2940 0.0005 0.04%
2025-04-16 023789 國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券D 1.2940 1.2940 1.2943 1.2943 -0.0003 -0.02%
2025-04-15 023789 國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券D 1.2943 1.2943 1.2946 1.2946 -0.0003 -0.02%
2025-04-14 023789 國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券D 1.2946 1.2946 1.2932 1.2932 0.0014 0.11%
2025-04-11 023789 國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券D 1.2932 1.2932 1.2943 1.2943 -0.0011 -0.08%
2025-04-10 023789 國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券D 1.2943 1.2943 1.2884 1.2884 0.0059 0.46%
2025-04-09 023789 國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券D 1.2884 1.2884 1.2872 1.2872 0.0012 0.09%
2025-04-08 023789 國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券D 1.2872 1.2872 1.2852 1.2852 0.0020 0.16%
2025-04-07 023789 國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券D 1.2852 1.2852 1.3028 1.3028 -0.0176 -1.35%
2025-04-03 023789 國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券D 1.3028 1.3028 1.3057 1.3057 -0.0029 -0.22%
2025-04-02 023789 國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券D 1.3057 1.3057 1.3046 1.3046 0.0011 0.08%
2025-04-01 023789 國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券D 1.3046 1.3046 1.3025 1.3025 0.0021 0.16%
2025-03-31 023789 國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券D 1.3025 1.3025 1.3038 1.3038 -0.0013 -0.10%
2025-03-28 023789 國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券D 1.3038 1.3038 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%