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國投瑞銀優(yōu)化增強債券D基金凈值查詢(023789)

今天最新凈值 1.3126 -0.0007 -0.0500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.3136 0.0010 0.0763%
  • 累計凈值：1.3126
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：54.4875億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：綦縛鵬 楊楓
近一周國投瑞銀優(yōu)化增強債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國投瑞銀優(yōu)化增強債券D(023789)基金累計收益率0.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 023789 國投瑞銀優(yōu)化增強債券D 1.3125 1.3125 1.3126 1.3126 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 023789 國投瑞銀優(yōu)化增強債券D 1.3126 1.3126 1.3133 1.3133 -0.0007 -0.05%
2025-05-21 023789 國投瑞銀優(yōu)化增強債券D 1.3133 1.3133 1.3103 1.3103 0.0030 0.23%
2025-05-20 023789 國投瑞銀優(yōu)化增強債券D 1.3103 1.3103 1.3075 1.3075 0.0028 0.21%
2025-05-19 023789 國投瑞銀優(yōu)化增強債券D 1.3075 1.3075 1.3058 1.3058 0.0017 0.13%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%