國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券D基金凈值查詢(023789)
今天最新凈值
1.3126
-0.0007 -0.0500%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3136
0.0010 0.0763%
- 累計(jì)凈值：1.3126
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：54.4875億
- 最近資產(chǎn)：0.00億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：綦縛鵬 楊楓
近一月國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券D基金凈值查詢
近一月,國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券D(023789)基金累計(jì)收益率1.27%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
023789 |
國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券D |
1.3125 |
1.3125 |
1.3126 |
1.3126 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-22 |
023789 |
國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券D |
1.3126 |
1.3126 |
1.3133 |
1.3133 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-05-21 |
023789 |
國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券D |
1.3133 |
1.3133 |
1.3103 |
1.3103 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-05-20 |
023789 |
國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券D |
1.3103 |
1.3103 |
1.3075 |
1.3075 |
0.0028 |
0.21% |
| 2025-05-19 |
023789 |
國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券D |
1.3075 |
1.3075 |
1.3058 |
1.3058 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-05-16 |
023789 |
國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券D |
1.3058 |
1.3058 |
1.3062 |
1.3062 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
023789 |
國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券D |
1.3062 |
1.3062 |
1.3083 |
1.3083 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-05-14 |
023789 |
國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券D |
1.3083 |
1.3083 |
1.3071 |
1.3071 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-05-13 |
023789 |
國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券D |
1.3071 |
1.3071 |
1.3048 |
1.3048 |
0.0023 |
0.18% |
| 2025-05-12 |
023789 |
國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券D |
1.3048 |
1.3048 |
1.3030 |
1.3030 |
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0.14% |
|
|
| 2025-05-09 |
023789 |
國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券D |
1.3030 |
1.3030 |
1.3021 |
1.3021 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-05-08 |
023789 |
國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券D |
1.3021 |
1.3021 |
1.3003 |
1.3003 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
023789 |
國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券D |
1.3003 |
1.3003 |
1.2998 |
1.2998 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-06 |
023789 |
國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券D |
1.2998 |
1.2998 |
1.2970 |
1.2970 |
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0.22% |
| 2025-04-30 |
023789 |
國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券D |
1.2970 |
1.2970 |
1.2972 |
1.2972 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-29 |
023789 |
國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券D |
1.2972 |
1.2972 |
1.2966 |
1.2966 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
023789 |
國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券D |
1.2966 |
1.2966 |
1.2964 |
1.2964 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
023789 |
國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券D |
1.2964 |
1.2964 |
1.2960 |
1.2960 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
023789 |
國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券D |
1.2960 |
1.2960 |
1.2965 |
1.2965 |
-0.0005 |
-0.04% |
