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華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)D基金凈值查詢(023763)

今天最新凈值 0.9133 -0.0154 -1.6600% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9133
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：30.4399億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：徐猛
近一月華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)D(023763)基金累計收益率5.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023763 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)D 0.9124 0.9124 0.9133 0.9133 -0.0009 -0.10%
2025-05-22 023763 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)D 0.9133 0.9133 0.9287 0.9287 -0.0154 -1.66%
2025-05-21 023763 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)D 0.9287 0.9287 0.9248 0.9248 0.0039 0.42%
2025-05-20 023763 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)D 0.9248 0.9248 0.9152 0.9152 0.0096 1.05%
2025-05-19 023763 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)D 0.9152 0.9152 0.9209 0.9209 -0.0057 -0.62%
2025-05-16 023763 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)D 0.9209 0.9209 0.9237 0.9237 -0.0028 -0.30%
2025-05-15 023763 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)D 0.9237 0.9237 0.9385 0.9385 -0.0148 -1.58%
2025-05-14 023763 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)D 0.9385 0.9385 0.9210 0.9210 0.0175 1.90%
2025-05-13 023763 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)D 0.9210 0.9210 0.9528 0.9528 -0.0318 -3.34%
2025-05-12 023763 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)D 0.9528 0.9528 0.9098 0.9098 0.0430 4.73%
2025-05-09 023763 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)D 0.9098 0.9098 0.9189 0.9189 -0.0091 -0.99%
2025-05-08 023763 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)D 0.9189 0.9189 0.9142 0.9142 0.0047 0.51%
2025-05-07 023763 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)D 0.9142 0.9142 0.9209 0.9209 -0.0067 -0.73%
2025-05-06 023763 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)D 0.9209 0.9209 0.8952 0.8952 0.0257 2.87%
2025-04-30 023763 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)D 0.8952 0.8952 0.8843 0.8843 0.0109 1.23%
2025-04-29 023763 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)D 0.8843 0.8843 0.8795 0.8795 0.0048 0.55%
2025-04-28 023763 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)D 0.8795 0.8795 0.8785 0.8785 0.0010 0.11%
2025-04-25 023763 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)D 0.8785 0.8785 0.8782 0.8782 0.0003 0.03%
2025-04-24 023763 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)D 0.8782 0.8782 0.8911 0.8911 -0.0129 -1.45%