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百嘉百瑞混合發(fā)起式C基金凈值查詢(023751)

今天最新凈值 1.4335 -0.0098 -0.6800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.4222 -0.0113 -0.7866%
  • 累計凈值：1.4335
  • 成立日期：2025-03-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1388億
  • 最近資產(chǎn)：0.20億
  • 基金公司：百嘉基金
  • 基金經(jīng)理：黃藝明
近一周百嘉百瑞混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,百嘉百瑞混合發(fā)起式C(023751)基金累計收益率-0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023751 百嘉百瑞混合發(fā)起式C 1.4245 1.4245 1.4335 1.4335 -0.0090 -0.63%
2025-05-22 023751 百嘉百瑞混合發(fā)起式C 1.4335 1.4335 1.4433 1.4433 -0.0098 -0.68%
2025-05-21 023751 百嘉百瑞混合發(fā)起式C 1.4433 1.4433 1.4491 1.4491 -0.0058 -0.40%
2025-05-20 023751 百嘉百瑞混合發(fā)起式C 1.4491 1.4491 1.4491 1.4491 0.0000 0.00%
2025-05-19 023751 百嘉百瑞混合發(fā)起式C 1.4491 1.4491 1.4613 1.4613 -0.0122 -0.83%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%