富國(guó)上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(023738)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：0.9977
- 成立日期：2025-04-09
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：5.05億元
- 基金公司：富國(guó)基金
- 基金經(jīng)理：金澤宇
近一季富國(guó)上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
近一季,富國(guó)上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF聯(lián)接C(023738)基金累計(jì)收益率0%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
023738 |
富國(guó)上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF聯(lián)接C |
0.9977 |
0.9977 |
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1.0035 |
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-0.58% |
| 2025-05-21 |
023738 |
富國(guó)上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF聯(lián)接C |
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| 2025-05-20 |
023738 |
富國(guó)上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF聯(lián)接C |
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| 2025-05-19 |
023738 |
富國(guó)上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF聯(lián)接C |
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| 2025-05-16 |
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富國(guó)上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF聯(lián)接C |
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| 2025-05-15 |
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富國(guó)上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF聯(lián)接C |
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| 2025-05-14 |
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富國(guó)上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF聯(lián)接C |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-09 |
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|
|
| 2025-05-08 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
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-0.04% |
| 2025-04-24 |
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1.0029 |
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| 2025-04-23 |
023738 |
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| 2025-04-22 |
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| 2025-04-21 |
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| 2025-04-18 |
023738 |
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1.0038 |
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| 2025-04-17 |
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1.0038 |
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| 2025-04-11 |
023738 |
富國(guó)上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF聯(lián)接C |
1.0001 |
1.0001 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0001 |
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| 2025-04-09 |
023738 |
富國(guó)上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF聯(lián)接C |
1.0000 |
1.0000 |
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