景順長城上證科創(chuàng)板綜合價格ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(023723)
今天最新凈值
1.0107
-0.0025 -0.2500%
2025-05-22
- 累計凈值：1.0107
- 成立日期：2025-04-01
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：2.45億元
- 基金公司：景順長城基金
- 基金經(jīng)理：龔麗麗 金璜
近一月景順長城上證科創(chuàng)板綜合價格ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
近一月,景順長城上證科創(chuàng)板綜合價格ETF聯(lián)接A(023723)基金累計收益率1.27%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
023723 |
景順長城上證科創(chuàng)板綜合價格ETF聯(lián)接A |
1.0050 |
1.0050 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0057 |
-0.56% |
| 2025-05-21 |
023723 |
景順長城上證科創(chuàng)板綜合價格ETF聯(lián)接A |
1.0107 |
1.0107 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-05-20 |
023723 |
景順長城上證科創(chuàng)板綜合價格ETF聯(lián)接A |
1.0132 |
1.0132 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0049 |
0.49% |
| 2025-05-19 |
023723 |
景順長城上證科創(chuàng)板綜合價格ETF聯(lián)接A |
1.0083 |
1.0083 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-05-16 |
023723 |
景順長城上證科創(chuàng)板綜合價格ETF聯(lián)接A |
1.0068 |
1.0068 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-15 |
023723 |
景順長城上證科創(chuàng)板綜合價格ETF聯(lián)接A |
1.0058 |
1.0058 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.0146 |
-1.43% |
| 2025-05-14 |
023723 |
景順長城上證科創(chuàng)板綜合價格ETF聯(lián)接A |
1.0204 |
1.0204 |
1.0221 |
1.0221 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-05-13 |
023723 |
景順長城上證科創(chuàng)板綜合價格ETF聯(lián)接A |
1.0221 |
1.0221 |
1.0255 |
1.0255 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2025-05-12 |
023723 |
景順長城上證科創(chuàng)板綜合價格ETF聯(lián)接A |
1.0255 |
1.0255 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0088 |
0.87% |
| 2025-05-09 |
023723 |
景順長城上證科創(chuàng)板綜合價格ETF聯(lián)接A |
1.0167 |
1.0167 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0194 |
-1.87% |
|
|
| 2025-05-08 |
023723 |
景順長城上證科創(chuàng)板綜合價格ETF聯(lián)接A |
1.0361 |
1.0361 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-05-07 |
023723 |
景順長城上證科創(chuàng)板綜合價格ETF聯(lián)接A |
1.0342 |
1.0342 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-05-06 |
023723 |
景順長城上證科創(chuàng)板綜合價格ETF聯(lián)接A |
1.0325 |
1.0325 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0185 |
1.82% |
| 2025-04-30 |
023723 |
景順長城上證科創(chuàng)板綜合價格ETF聯(lián)接A |
1.0140 |
1.0140 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0111 |
1.11% |
| 2025-04-29 |
023723 |
景順長城上證科創(chuàng)板綜合價格ETF聯(lián)接A |
1.0029 |
1.0029 |
0.9993 |
0.9993 |
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0.36% |
| 2025-04-28 |
023723 |
景順長城上證科創(chuàng)板綜合價格ETF聯(lián)接A |
0.9993 |
0.9993 |
1.0014 |
1.0014 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-04-25 |
023723 |
景順長城上證科創(chuàng)板綜合價格ETF聯(lián)接A |
1.0014 |
1.0014 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-04-24 |
023723 |
景順長城上證科創(chuàng)板綜合價格ETF聯(lián)接A |
1.0023 |
1.0023 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0097 |
-0.96% |
| 2025-04-23 |
023723 |
景順長城上證科創(chuàng)板綜合價格ETF聯(lián)接A |
1.0120 |
1.0120 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0003 |
0.03% |
