凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
中信保誠(chéng)周期優(yōu)選混合A | 0.9616 | 0.08% |
中信保誠(chéng)周期優(yōu)選混合C | 0.9584 | 0.07% |
中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)A | 1.1182 | 0.04% |
中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C | 1.1151 | 0.04% |
中信保誠(chéng)景豐A | 1.0470 | 0.02% |
中信保誠(chéng)景豐C | 1.0673 | 0.02% |
中信保誠(chéng)60天持有債券A | 1.0310 | 0.01% |
中信保誠(chéng)60天持有債券C | 1.0291 | 0.01% |
中信保誠(chéng)嘉豐一年定開(kāi)債發(fā)起式 | 1.0427 | 0.01% |
中信保誠(chéng)嘉鑫定開(kāi)債 | 1.0439 | 0.00% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
尚正中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 | 1.0404 | 0.37% |
工銀中債1-5年進(jìn)出口行E | 1.0698 | 0.10% |
匯添富中債7-10年國(guó)開(kāi)債A | 1.2550 | 0.06% |
匯添富中債7-10年國(guó)開(kāi)債E | 1.2541 | 0.06% |
華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債E | 1.4187 | 0.05% |
廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)D | 1.3400 | 0.05% |
匯添富中債7-10年國(guó)開(kāi)債D | 1.2558 | 0.05% |
南方中債7-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D | 1.3702 | 0.05% |
易方達(dá)中債7-10年A | 1.3285 | 0.05% |
廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C | 1.2983 | 0.05% |