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華泰柏瑞北證50成份指數(shù)C基金凈值查詢(023660)

今天最新凈值 1.0033 -0.0652 -6.1000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0033
  • 成立日期：2025-04-22
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：2.32億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：胡亦清
近半年華泰柏瑞北證50成份指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華泰柏瑞北證50成份指數(shù)C(023660)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023660 華泰柏瑞北證50成份指數(shù)C 0.9906 0.9906 1.0033 1.0033 -0.0127 -1.27%
2025-05-22 023660 華泰柏瑞北證50成份指數(shù)C 1.0033 1.0033 1.0685 1.0685 -0.0652 -6.10%
2025-05-21 023660 華泰柏瑞北證50成份指數(shù)C 1.0685 1.0685 1.0642 1.0642 0.0043 0.40%
2025-05-20 023660 華泰柏瑞北證50成份指數(shù)C 1.0642 1.0642 1.0500 1.0500 0.0142 1.35%
2025-05-19 023660 華泰柏瑞北證50成份指數(shù)C 1.0500 1.0500 1.0272 1.0272 0.0228 2.22%
2025-05-16 023660 華泰柏瑞北證50成份指數(shù)C 1.0272 1.0272 1.0219 1.0219 0.0053 0.52%
2025-05-15 023660 華泰柏瑞北證50成份指數(shù)C 1.0219 1.0219 1.0267 1.0267 -0.0048 -0.47%
2025-05-14 023660 華泰柏瑞北證50成份指數(shù)C 1.0267 1.0267 1.0185 1.0185 0.0082 0.81%
2025-05-13 023660 華泰柏瑞北證50成份指數(shù)C 1.0185 1.0185 1.0272 1.0272 -0.0087 -0.85%
2025-05-12 023660 華泰柏瑞北證50成份指數(shù)C 1.0272 1.0272 1.0086 1.0086 0.0186 1.84%
2025-05-09 023660 華泰柏瑞北證50成份指數(shù)C 1.0086 1.0086 1.0092 1.0092 -0.0006 -0.06%
2025-05-08 023660 華泰柏瑞北證50成份指數(shù)C 1.0092 1.0092 1.0030 1.0030 0.0062 0.62%
2025-05-07 023660 華泰柏瑞北證50成份指數(shù)C 1.0030 1.0030 1.0050 1.0050 -0.0020 -0.20%
2025-05-06 023660 華泰柏瑞北證50成份指數(shù)C 1.0050 1.0050 1.0011 1.0011 0.0039 0.39%
2025-04-30 023660 華泰柏瑞北證50成份指數(shù)C 1.0011 1.0011 0.9995 0.9995 0.0016 0.16%
2025-04-29 023660 華泰柏瑞北證50成份指數(shù)C 0.9995 0.9995 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-25 023660 華泰柏瑞北證50成份指數(shù)C 0.9994 0.9994 1.0000 1.0000 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 023660 華泰柏瑞北證50成份指數(shù)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%