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華泰柏瑞北證50成份指數(shù)A基金凈值查詢(023659)

今天最新凈值 1.0036 -0.0652 -6.1000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0036
  • 成立日期：2025-04-22
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.37億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：胡亦清
近一月華泰柏瑞北證50成份指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華泰柏瑞北證50成份指數(shù)A(023659)基金累計(jì)收益率-0.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 023659 華泰柏瑞北證50成份指數(shù)A 0.9909 0.9909 1.0036 1.0036 -0.0127 -1.27%
2025-05-22 023659 華泰柏瑞北證50成份指數(shù)A 1.0036 1.0036 1.0688 1.0688 -0.0652 -6.10%
2025-05-21 023659 華泰柏瑞北證50成份指數(shù)A 1.0688 1.0688 1.0646 1.0646 0.0042 0.39%
2025-05-20 023659 華泰柏瑞北證50成份指數(shù)A 1.0646 1.0646 1.0503 1.0503 0.0143 1.36%
2025-05-19 023659 華泰柏瑞北證50成份指數(shù)A 1.0503 1.0503 1.0275 1.0275 0.0228 2.22%
2025-05-16 023659 華泰柏瑞北證50成份指數(shù)A 1.0275 1.0275 1.0222 1.0222 0.0053 0.52%
2025-05-15 023659 華泰柏瑞北證50成份指數(shù)A 1.0222 1.0222 1.0270 1.0270 -0.0048 -0.47%
2025-05-14 023659 華泰柏瑞北證50成份指數(shù)A 1.0270 1.0270 1.0188 1.0188 0.0082 0.80%
2025-05-13 023659 華泰柏瑞北證50成份指數(shù)A 1.0188 1.0188 1.0274 1.0274 -0.0086 -0.84%
2025-05-12 023659 華泰柏瑞北證50成份指數(shù)A 1.0274 1.0274 1.0089 1.0089 0.0185 1.83%
2025-05-09 023659 華泰柏瑞北證50成份指數(shù)A 1.0089 1.0089 1.0094 1.0094 -0.0005 -0.05%
2025-05-08 023659 華泰柏瑞北證50成份指數(shù)A 1.0094 1.0094 1.0032 1.0032 0.0062 0.62%
2025-05-07 023659 華泰柏瑞北證50成份指數(shù)A 1.0032 1.0032 1.0052 1.0052 -0.0020 -0.20%
2025-05-06 023659 華泰柏瑞北證50成份指數(shù)A 1.0052 1.0052 1.0011 1.0011 0.0041 0.41%
2025-04-30 023659 華泰柏瑞北證50成份指數(shù)A 1.0011 1.0011 0.9995 0.9995 0.0016 0.16%
2025-04-29 023659 華泰柏瑞北證50成份指數(shù)A 0.9995 0.9995 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-25 023659 華泰柏瑞北證50成份指數(shù)A 0.9994 0.9994 1.0000 1.0000 -0.0006 -0.06%