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華泰柏瑞北證50成份指數(shù)A基金凈值查詢(023659)

今天最新凈值 1.0036 -0.0652 -6.1000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0036
  • 成立日期：2025-04-22
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.37億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：胡亦清
近一周華泰柏瑞北證50成份指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰柏瑞北證50成份指數(shù)A(023659)基金累計(jì)收益率1.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 023659 華泰柏瑞北證50成份指數(shù)A 0.9909 0.9909 1.0036 1.0036 -0.0127 -1.27%
2025-05-22 023659 華泰柏瑞北證50成份指數(shù)A 1.0036 1.0036 1.0688 1.0688 -0.0652 -6.10%
2025-05-21 023659 華泰柏瑞北證50成份指數(shù)A 1.0688 1.0688 1.0646 1.0646 0.0042 0.39%
2025-05-20 023659 華泰柏瑞北證50成份指數(shù)A 1.0646 1.0646 1.0503 1.0503 0.0143 1.36%
2025-05-19 023659 華泰柏瑞北證50成份指數(shù)A 1.0503 1.0503 1.0275 1.0275 0.0228 2.22%