富國(guó)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(023652)
今天最新凈值
0.9681
-0.0031 -0.3200%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：0.9681
- 成立日期：2025-03-31
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.00億元
- 基金公司：富國(guó)基金
- 基金經(jīng)理：張圣賢
近一月富國(guó)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
近一月,富國(guó)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C(023652)基金累計(jì)收益率-3.65%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
023652 |
富國(guó)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9535 |
0.9535 |
0.9681 |
0.9681 |
-0.0146 |
-1.51% |
| 2025-05-22 |
023652 |
富國(guó)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9681 |
0.9681 |
0.9712 |
0.9712 |
-0.0031 |
-0.32% |
| 2025-05-21 |
023652 |
富國(guó)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9712 |
0.9712 |
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0.9770 |
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-0.59% |
| 2025-05-20 |
023652 |
富國(guó)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9770 |
0.9770 |
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0.9751 |
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0.19% |
| 2025-05-19 |
023652 |
富國(guó)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9751 |
0.9751 |
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0.28% |
| 2025-05-16 |
023652 |
富國(guó)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
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0.9724 |
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| 2025-05-15 |
023652 |
富國(guó)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9758 |
0.9758 |
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0.9916 |
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-1.59% |
| 2025-05-14 |
023652 |
富國(guó)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
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0.9916 |
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| 2025-05-13 |
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富國(guó)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
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0.9874 |
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0.9909 |
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-0.35% |
| 2025-05-12 |
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富國(guó)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
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0.9872 |
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0.37% |
|
|
| 2025-05-09 |
023652 |
富國(guó)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9872 |
0.9872 |
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1.0122 |
-0.0250 |
-2.47% |
| 2025-05-08 |
023652 |
富國(guó)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0122 |
1.0122 |
1.0192 |
1.0192 |
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| 2025-05-07 |
023652 |
富國(guó)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0192 |
1.0192 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-06 |
023652 |
富國(guó)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0198 |
1.0198 |
1.0087 |
1.0087 |
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1.10% |
| 2025-04-30 |
023652 |
富國(guó)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0087 |
1.0087 |
0.9985 |
0.9985 |
0.0102 |
1.02% |
| 2025-04-29 |
023652 |
富國(guó)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9985 |
0.9985 |
0.9938 |
0.9938 |
0.0047 |
0.47% |
| 2025-04-28 |
023652 |
富國(guó)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9938 |
0.9938 |
0.9914 |
0.9914 |
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0.24% |
| 2025-04-25 |
023652 |
富國(guó)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9914 |
0.9914 |
0.9946 |
0.9946 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2025-04-24 |
023652 |
富國(guó)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9946 |
0.9946 |
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1.0042 |
-0.0096 |
-0.96% |
