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富國上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(023652)

今天最新凈值 0.9681 -0.0031 -0.3200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9681
  • 成立日期：2025-03-31
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：張圣賢
今年以來富國上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,富國上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C(023652)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023652 富國上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9535 0.9535 0.9681 0.9681 -0.0146 -1.51%
2025-05-22 023652 富國上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9681 0.9681 0.9712 0.9712 -0.0031 -0.32%
2025-05-21 023652 富國上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9712 0.9712 0.9770 0.9770 -0.0058 -0.59%
2025-05-20 023652 富國上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9770 0.9770 0.9751 0.9751 0.0019 0.19%
2025-05-19 023652 富國上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9751 0.9751 0.9724 0.9724 0.0027 0.28%
2025-05-16 023652 富國上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9724 0.9724 0.9758 0.9758 -0.0034 -0.35%
2025-05-15 023652 富國上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9758 0.9758 0.9916 0.9916 -0.0158 -1.59%
2025-05-14 023652 富國上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9916 0.9916 0.9874 0.9874 0.0042 0.43%
2025-05-13 023652 富國上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9874 0.9874 0.9909 0.9909 -0.0035 -0.35%
2025-05-12 023652 富國上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9909 0.9909 0.9872 0.9872 0.0037 0.37%
2025-05-09 023652 富國上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9872 0.9872 1.0122 1.0122 -0.0250 -2.47%
2025-05-08 023652 富國上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0122 1.0122 1.0192 1.0192 -0.0070 -0.69%
2025-05-07 023652 富國上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0192 1.0192 1.0198 1.0198 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 023652 富國上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0198 1.0198 1.0087 1.0087 0.0111 1.10%
2025-04-30 023652 富國上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0087 1.0087 0.9985 0.9985 0.0102 1.02%
2025-04-29 023652 富國上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9985 0.9985 0.9938 0.9938 0.0047 0.47%
2025-04-28 023652 富國上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9938 0.9938 0.9914 0.9914 0.0024 0.24%
2025-04-25 023652 富國上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9914 0.9914 0.9946 0.9946 -0.0032 -0.32%
2025-04-24 023652 富國上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9946 0.9946 1.0042 1.0042 -0.0096 -0.96%
2025-04-23 023652 富國上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0042 1.0042 1.0035 1.0035 0.0007 0.07%
2025-04-22 023652 富國上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0035 1.0035 1.0080 1.0080 -0.0045 -0.45%
2025-04-21 023652 富國上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0080 1.0080 0.9998 0.9998 0.0082 0.82%
2025-04-18 023652 富國上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9998 0.9998 1.0095 1.0095 -0.0097 -0.96%
2025-04-17 023652 富國上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0095 1.0095 1.0020 1.0020 0.0075 0.75%
2025-04-16 023652 富國上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0020 1.0020 0.9939 0.9939 0.0081 0.81%
2025-04-15 023652 富國上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9939 0.9939 1.0023 1.0023 -0.0084 -0.84%
2025-04-14 023652 富國上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0023 1.0023 1.0008 1.0008 0.0015 0.15%
2025-04-11 023652 富國上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-03 023652 富國上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9870 0.9870 1.0000 1.0000 -0.0130 -1.30%
2025-03-31 023652 富國上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%