銀華季季豐90天滾動(dòng)持有債券A基金凈值查詢(023640)
今天最新凈值
1.0027
0.0001 0.0100%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.0027
- 成立日期：2025-04-14
- 基金類型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：2.65億元
- 基金公司：銀華基金
- 基金經(jīng)理：邊慧 楊沐陽(yáng)
近一季銀華季季豐90天滾動(dòng)持有債券A基金凈值查詢
近一季,銀華季季豐90天滾動(dòng)持有債券A(023640)基金累計(jì)收益率0%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
023640 |
銀華季季豐90天滾動(dòng)持有債券A |
1.0027 |
1.0027 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-22 |
023640 |
銀華季季豐90天滾動(dòng)持有債券A |
1.0027 |
1.0027 |
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1.0026 |
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| 2025-05-21 |
023640 |
銀華季季豐90天滾動(dòng)持有債券A |
1.0026 |
1.0026 |
1.0025 |
1.0025 |
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| 2025-05-20 |
023640 |
銀華季季豐90天滾動(dòng)持有債券A |
1.0025 |
1.0025 |
1.0024 |
1.0024 |
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| 2025-05-19 |
023640 |
銀華季季豐90天滾動(dòng)持有債券A |
1.0024 |
1.0024 |
1.0023 |
1.0023 |
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| 2025-05-16 |
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銀華季季豐90天滾動(dòng)持有債券A |
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1.0023 |
1.0023 |
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| 2025-05-15 |
023640 |
銀華季季豐90天滾動(dòng)持有債券A |
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1.0023 |
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| 2025-05-14 |
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銀華季季豐90天滾動(dòng)持有債券A |
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1.0023 |
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| 2025-05-13 |
023640 |
銀華季季豐90天滾動(dòng)持有債券A |
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| 2025-05-12 |
023640 |
銀華季季豐90天滾動(dòng)持有債券A |
1.0018 |
1.0018 |
1.0018 |
1.0018 |
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|
|
| 2025-05-09 |
023640 |
銀華季季豐90天滾動(dòng)持有債券A |
1.0018 |
1.0018 |
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1.0015 |
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| 2025-05-08 |
023640 |
銀華季季豐90天滾動(dòng)持有債券A |
1.0015 |
1.0015 |
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| 2025-05-07 |
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銀華季季豐90天滾動(dòng)持有債券A |
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1.0012 |
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1.0010 |
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| 2025-05-06 |
023640 |
銀華季季豐90天滾動(dòng)持有債券A |
1.0010 |
1.0010 |
1.0008 |
1.0008 |
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| 2025-04-30 |
023640 |
銀華季季豐90天滾動(dòng)持有債券A |
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1.0008 |
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1.0006 |
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| 2025-04-29 |
023640 |
銀華季季豐90天滾動(dòng)持有債券A |
1.0006 |
1.0006 |
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| 2025-04-28 |
023640 |
銀華季季豐90天滾動(dòng)持有債券A |
1.0005 |
1.0005 |
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1.0003 |
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0.02% |
| 2025-04-25 |
023640 |
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1.0003 |
1.0003 |
1.0003 |
1.0003 |
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| 2025-04-24 |
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銀華季季豐90天滾動(dòng)持有債券A |
1.0003 |
1.0003 |
1.0003 |
1.0003 |
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| 2025-04-23 |
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銀華季季豐90天滾動(dòng)持有債券A |
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1.0003 |
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1.0002 |
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| 2025-04-22 |
023640 |
銀華季季豐90天滾動(dòng)持有債券A |
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1.0002 |
1.0002 |
1.0002 |
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| 2025-04-21 |
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銀華季季豐90天滾動(dòng)持有債券A |
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1.0002 |
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| 2025-04-18 |
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| 2025-04-17 |
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銀華季季豐90天滾動(dòng)持有債券A |
1.0001 |
1.0001 |
1.0001 |
1.0001 |
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0.00% |
| 2025-04-16 |
023640 |
銀華季季豐90天滾動(dòng)持有債券A |
1.0001 |
1.0001 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-04-15 |
023640 |
銀華季季豐90天滾動(dòng)持有債券A |
1.0000 |
1.0000 |
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