銀華季季豐90天滾動(dòng)持有債券A基金凈值查詢(xún)(023640)
今天最新凈值
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2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：1.0027
- 成立日期：2025-04-14
- 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：2.65億元
- 基金公司：銀華基金
- 基金經(jīng)理：邊慧 楊沐陽(yáng)
近一周銀華季季豐90天滾動(dòng)持有債券A基金凈值查詢(xún)
近一周,銀華季季豐90天滾動(dòng)持有債券A(023640)基金累計(jì)收益率0.06%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
023640 |
銀華季季豐90天滾動(dòng)持有債券A |
1.0027 |
1.0027 |
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0.0000 |
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| 2025-05-22 |
023640 |
銀華季季豐90天滾動(dòng)持有債券A |
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1.0027 |
1.0026 |
1.0026 |
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0.01% |
| 2025-05-21 |
023640 |
銀華季季豐90天滾動(dòng)持有債券A |
1.0026 |
1.0026 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0001 |
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| 2025-05-20 |
023640 |
銀華季季豐90天滾動(dòng)持有債券A |
1.0025 |
1.0025 |
1.0024 |
1.0024 |
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| 2025-05-19 |
023640 |
銀華季季豐90天滾動(dòng)持有債券A |
1.0024 |
1.0024 |
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