平安鼎信債券F基金凈值查詢(023628)
今天最新凈值
1.0493
0.0012 0.1100%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.0506
0.0001 0.0142%
- 累計凈值：1.0493
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：13.8297億
- 最近資產：14.47億
- 基金公司：
- 基金經理：張文平
近一月,平安鼎信債券F(023628)基金累計收益率0.33%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
023628 |
平安鼎信債券F |
1.0505 |
1.0505 |
1.0493 |
1.0493 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-20 |
023628 |
平安鼎信債券F |
1.0493 |
1.0493 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-19 |
023628 |
平安鼎信債券F |
1.0481 |
1.0481 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
023628 |
平安鼎信債券F |
1.0472 |
1.0472 |
1.0483 |
1.0483 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-15 |
023628 |
平安鼎信債券F |
1.0483 |
1.0483 |
1.0501 |
1.0501 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-05-14 |
023628 |
平安鼎信債券F |
1.0501 |
1.0501 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
023628 |
平安鼎信債券F |
1.0495 |
1.0495 |
1.0488 |
1.0488 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
023628 |
平安鼎信債券F |
1.0488 |
1.0488 |
1.0478 |
1.0478 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-09 |
023628 |
平安鼎信債券F |
1.0478 |
1.0478 |
1.0485 |
1.0485 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-08 |
023628 |
平安鼎信債券F |
1.0485 |
1.0485 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0017 |
0.16% |
|
|
| 2025-05-07 |
023628 |
平安鼎信債券F |
1.0468 |
1.0468 |
1.0474 |
1.0474 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-06 |
023628 |
平安鼎信債券F |
1.0474 |
1.0474 |
1.0455 |
1.0455 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-04-30 |
023628 |
平安鼎信債券F |
1.0455 |
1.0455 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
023628 |
平安鼎信債券F |
1.0453 |
1.0453 |
1.0445 |
1.0445 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
023628 |
平安鼎信債券F |
1.0445 |
1.0445 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-25 |
023628 |
平安鼎信債券F |
1.0450 |
1.0450 |
1.0447 |
1.0447 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
023628 |
平安鼎信債券F |
1.0447 |
1.0447 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
023628 |
平安鼎信債券F |
1.0450 |
1.0450 |
1.0454 |
1.0454 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-22 |
023628 |
平安鼎信債券F |
1.0454 |
1.0454 |
1.0459 |
1.0459 |
-0.0005 |
-0.05% |
