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中信保誠(chéng)雙盈債券(LOF)C基金凈值查詢(xún)(023611)

今天最新凈值 0.9862 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9862
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.1617億
  • 最近資產(chǎn)：22.71億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：韓海平 楊立春
近一周中信保誠(chéng)雙盈債券(LOF)C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,中信保誠(chéng)雙盈債券(LOF)C(023611)基金累計(jì)收益率0.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 023611 中信保誠(chéng)雙盈債券(LOF)C 0.9857 0.9857 0.9862 0.9862 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 023611 中信保誠(chéng)雙盈債券(LOF)C 0.9862 0.9862 0.9863 0.9863 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 023611 中信保誠(chéng)雙盈債券(LOF)C 0.9863 0.9863 0.9855 0.9855 0.0008 0.08%
2025-05-19 023611 中信保誠(chéng)雙盈債券(LOF)C 0.9855 0.9855 0.9847 0.9847 0.0008 0.08%
2025-05-16 023611 中信保誠(chéng)雙盈債券(LOF)C 0.9847 0.9847 0.9842 0.9842 0.0005 0.05%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
匯添富鑫匯債券A 1.0741 0.02%
匯添富淳享一年定開(kāi)債券發(fā)起式A 1.0479 0.02%
交銀添利LOF 1.1105 0.02%
匯添富鑫匯債券C 1.0700 0.01%
匯添富穩(wěn)合4個(gè)月持有債券A 1.0795 0.01%
匯添富穩(wěn)合4個(gè)月持有債券C 1.0748 0.01%
匯添富穩(wěn)合4個(gè)月持有債券D 1.0795 0.01%
1.1456 0.01%
1.1495 0.00%
華寶寶康債券C 1.2484 -0.02%