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中信保誠雙盈債券(LOF)C基金凈值查詢(023611)

今天最新凈值 0.9862 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9862
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.1617億
  • 最近資產(chǎn)：22.71億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：韓海平 楊立春
近一月中信保誠雙盈債券(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中信保誠雙盈債券(LOF)C(023611)基金累計(jì)收益率0.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 023611 中信保誠雙盈債券(LOF)C 0.9857 0.9857 0.9862 0.9862 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 023611 中信保誠雙盈債券(LOF)C 0.9862 0.9862 0.9863 0.9863 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 023611 中信保誠雙盈債券(LOF)C 0.9863 0.9863 0.9855 0.9855 0.0008 0.08%
2025-05-19 023611 中信保誠雙盈債券(LOF)C 0.9855 0.9855 0.9847 0.9847 0.0008 0.08%
2025-05-16 023611 中信保誠雙盈債券(LOF)C 0.9847 0.9847 0.9842 0.9842 0.0005 0.05%
2025-05-15 023611 中信保誠雙盈債券(LOF)C 0.9842 0.9842 0.9849 0.9849 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 023611 中信保誠雙盈債券(LOF)C 0.9849 0.9849 0.9853 0.9853 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 023611 中信保誠雙盈債券(LOF)C 0.9853 0.9853 0.9851 0.9851 0.0002 0.02%
2025-05-12 023611 中信保誠雙盈債券(LOF)C 0.9851 0.9851 0.9845 0.9845 0.0006 0.06%
2025-05-09 023611 中信保誠雙盈債券(LOF)C 0.9845 0.9845 0.9852 0.9852 -0.0007 -0.07%
2025-05-08 023611 中信保誠雙盈債券(LOF)C 0.9852 0.9852 0.9839 0.9839 0.0013 0.13%
2025-05-07 023611 中信保誠雙盈債券(LOF)C 0.9839 0.9839 0.9842 0.9842 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 023611 中信保誠雙盈債券(LOF)C 0.9842 0.9842 0.9817 0.9817 0.0025 0.25%
2025-04-30 023611 中信保誠雙盈債券(LOF)C 0.9817 0.9817 0.9807 0.9807 0.0010 0.10%
2025-04-29 023611 中信保誠雙盈債券(LOF)C 0.9807 0.9807 0.9795 0.9795 0.0012 0.12%
2025-04-28 023611 中信保誠雙盈債券(LOF)C 0.9795 0.9795 0.9805 0.9805 -0.0010 -0.10%
2025-04-25 023611 中信保誠雙盈債券(LOF)C 0.9805 0.9805 0.9803 0.9803 0.0002 0.02%
2025-04-24 023611 中信保誠雙盈債券(LOF)C 0.9803 0.9803 0.9816 0.9816 -0.0013 -0.13%
2025-04-23 023611 中信保誠雙盈債券(LOF)C 0.9816 0.9816 0.9803 0.9803 0.0013 0.13%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
大成惠源一年定開債發(fā)起式 1.0535 0.04%
銀華添益定期開放債券A 1.0798 0.03%
興業(yè)純債6個(gè)月A 1.0442 0.03%
興業(yè)純債6個(gè)月C 1.0632 0.03%
華安信用四季紅C 1.0438 0.03%